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1.預算資金結(jié)存：這是指在一定時期內(nèi)，預算資金收入與預算資金支出的差額。計算公式為： 預算資金結(jié)存 = 預算資金收入 - 預算資金支出 2.?銀行存款：這是指企業(yè)存放在銀行或其他金融機構(gòu)的貨幣資金。其計算公式為： 銀行存款 = 現(xiàn)金 + 應收款 - 預付款 3.?現(xiàn)金：這是指企業(yè)的庫存現(xiàn)金。其計算公式為： 現(xiàn)金 = 銀行存款 - 應收款 + 預付款 - 應付款 4.?應收款：這是指企業(yè)因銷售商品、提供勞務等業(yè)務而應向客戶收取的款項。其計算公式為： 應收款 = 銀行存款 + 現(xiàn)金 - 預付款 - 應付款 5.?預付款：這是指企業(yè)預先支付給供應商或服務商的款項。其計算公式為： 預付款 = 銀行存款 + 現(xiàn)金 - 應收款 - 應付款 6.?應付款：這是指企業(yè)因購買商品、接受勞務等業(yè)務而應支付給供應商或服務商的款項。其計算公式為： 應付款 = 銀行存款 + 現(xiàn)金 + 預付款 - 應收款