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老師，財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤年末數(shù)是未分配利潤年初數(shù)+凈利潤嗎
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您好，是的，您寫沒有問題
01/11 16:39
maize老師 
01/11 16:39
要是有分紅，提取盈余公積話，利潤表“凈利潤”科目 + “年初未分配利潤”-本期分配利潤-計(jì)提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負(fù)債表“期末未分配利潤”期末數(shù)
84784973 
01/11 16:41
沒有分配利潤和提取公積金但是未分配利潤年末數(shù)不等于年初數(shù)加凈利潤
這是什么原因
84784973
01/11 16:41
但是資產(chǎn)負(fù)債表又是平的
maize老師
01/11 16:42
那有損益科目做相反方向？
84784973
01/11 16:46
損益類都是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)啊
maize老師
01/11 17:11
不是，除結(jié)轉(zhuǎn)損益，你有沒有做相反方向
84784973
01/11 17:14
您是說我有沒有手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益科目
maize老師
01/11 17:20
不是，有沒有就是科目做錯(cuò)過，你紅沖時(shí)候本來應(yīng)該做借方負(fù)數(shù)你做貸方去了，這個(gè)意思，
maize老師
01/11 17:20
2是損益類科目增加過一級(jí)科目，沒有取數(shù)到利潤表；
3是憑證中使用了“以前年度損益調(diào)整”科目。
maize老師
01/11 17:20
還有這2種可能你去查查看看有么
84784973
01/11 17:21
2、3都沒有涉及
84784973
01/11 17:21
我發(fā)現(xiàn)我使用這個(gè)帳套時(shí)候數(shù)據(jù)就對(duì)不上
84784973
01/11 17:21
現(xiàn)在改怎么處理呢
maize老師
01/11 17:25
從有差額那個(gè)月開始查起來，差額大不大，不大你看是不是利息收入時(shí)候財(cái)務(wù)費(fèi)用做貸方？
84784973
01/11 17:26
差額不大，如果找出差額問題怎么做分錄呢
maize老師
01/11 17:30
可以直接反結(jié)帳去改回來，重新刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益重新結(jié)轉(zhuǎn)損益
maize老師
01/11 17:31
可以直接反結(jié)帳去改回來，刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益重新結(jié)轉(zhuǎn)損益
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