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問題已解決
接上一個問題，本月數(shù)就是本年數(shù)，請問是什么原理，但是業(yè)務(wù)活動表中本月數(shù)和本年數(shù)都不同，請老師指點迷津@丁小丁老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！我去看下之前的圖片，稍等
01/07 08:20
丁小丁老師 
01/07 08:22
您好！歷史問題查不到了，能重新發(fā)一下兩張表嗎？
84784977 
01/07 09:21
9月份的報表
84784977
01/07 09:22
11月份的報表和9-11月份序時賬
丁小丁老師
01/07 12:39
您好！11月負(fù)債表不對，非限定性資產(chǎn)是9月的100009.94+11月的金額才對，業(yè)務(wù)活動表沒問題
84784977
01/07 14:39
老師，是的，資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)應(yīng)是100009.94，但是資產(chǎn)負(fù)債表和業(yè)務(wù)活動表的勾稽關(guān)系還是不對，資產(chǎn)負(fù)債表非限定性資產(chǎn)期末數(shù)-期初數(shù)=業(yè)務(wù)活動表凈資產(chǎn)變動額的本月數(shù)，而不是本年累計數(shù)，差額是9.94，是因為這筆利息費用做錯了？檢查了分錄和結(jié)轉(zhuǎn)分錄也是沒問題的
丁小丁老師
01/07 16:29
您好！9.94分錄是怎么做的？
84784977
01/07 16:38
收到銀行存款結(jié)息，
借：銀行存款 9.94
借：籌資費用-利息收入 -9.94 （借方紅字）
結(jié)轉(zhuǎn)：
貸：非限定性凈資產(chǎn) 9.94
貸：籌資費用-利息收入 -9.94 （貸方紅字）
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