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問(wèn)題已解決
老師，我是9月份交接過(guò)來(lái)的賬，錄期初余額只能錄資產(chǎn)負(fù)債表里面的金額，利潤(rùn)表里面的數(shù)據(jù)錄上和資產(chǎn)負(fù)債表邏輯關(guān)系不符了，是這樣嗎
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你好，你這邊期初余額根據(jù)科目余額表來(lái)錄入，邏輯不對(duì)，是接手之前就發(fā)生了這個(gè)問(wèn)題嗎?你需要查清楚
2023 12/26 10:32
84784973 
2023 12/26 10:34
不是，科目余額表里面損益類(lèi)科目不是都平了嗎，我是說(shuō)錄上損益類(lèi)科目累計(jì)發(fā)生額，和資產(chǎn)負(fù)債表邏輯關(guān)系不符了
小小霞老師 
2023 12/26 10:36
如果之前的損益類(lèi)科目累計(jì)發(fā)生額，和資產(chǎn)負(fù)債表邏輯關(guān)系都是對(duì)的，那你現(xiàn)在錄入結(jié)合之前的數(shù)據(jù)應(yīng)該是能對(duì)上才對(duì)
84784973
2023 12/26 10:38
資產(chǎn)負(fù)債表錄的期初余額，然后年初余額和期初余額是一樣的，所以?xún)衾麧?rùn)加年初未分配利潤(rùn)不等于期末余額
小小霞老師
2023 12/26 10:39
那是不是使用了以前年度損益調(diào)整科目
84784973
2023 12/26 10:42
老師，資產(chǎn)負(fù)債表年初余額和期末余額一樣的數(shù)，但是我交接之前的賬資產(chǎn)負(fù)債表年初余額和期末余額不一樣
小小霞老師
2023 12/26 10:44
那你需要看一下。之前的賬資產(chǎn)負(fù)債表年初余額和期末余額不一樣，不一樣的差異在哪里造成的
84784973
2023 12/26 10:46
老師，這個(gè)公司是注冊(cè)了兩年了，本來(lái)年初余額和期末余額就不應(yīng)該一樣呀，可是我只錄的是期末余額當(dāng)成我的期初余額了，明白了嗎
小小霞老師
2023 12/26 10:53
好吧，都有點(diǎn)被繞到了，按你這個(gè)邏輯，那就是對(duì)的呢
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