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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，請問一下，企業(yè)購買了一些銀行理財(cái)，例如花費(fèi)70000元購買了69000份額，然后每次賬戶資金不足的時(shí)候進(jìn)行贖回，贖回的單位只能是份額，所以贖回10000份額可能到賬11000元，這個(gè)情況怎么入賬合適？（之前沒注意看以為1份額=1元，所以每次都是借：銀存11000，貸：交易性金融資產(chǎn)10000，投資收益1000）
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你好，這個(gè)是保本理財(cái)?shù)膯幔?/div> 
2023 12/18 15:57
84785005 
2023 12/18 17:27
不是保本理財(cái)
84785005
2023 12/18 17:27
但是風(fēng)險(xiǎn)相對比較小
郭老師 
2023 12/18 17:29
你好，那就按照上面的來做。
84785005
2023 12/18 17:42
老師，但是理財(cái)價(jià)值可能不是1份額=1元，現(xiàn)在就是統(tǒng)一按照1份額=1元計(jì)算，等所有份額都贖回了之后，再調(diào)整投資收益這樣嗎？
郭老師
2023 12/18 17:48
你看下本金還剩余多少？這里能看出來嗎？
84785005
2023 12/19 13:48
看不出來，只能看見剩多少份額
郭老師
2023 12/19 13:50
那還有多少份額？
你買了多少
你買的總金額/總份額
就是一份的
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老師，公司用閑置資金購買了靈活的理財(cái)產(chǎn)品，每次贖回時(shí)都是按照份額贖回的，實(shí)際贖回金額是按照份額乘以當(dāng)時(shí)的凈值得來的，我做賬時(shí)候是直接把這個(gè)金額借銀行，貸短期投資嗎？需要計(jì)算收益嗎？
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