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您好 營運資金可以通俗理解為企業(yè)在日常運營過程中可支配、可周轉(zhuǎn)的資金凈額。它等于流動資產(chǎn)減去流動負債后的凈額，是企業(yè)經(jīng)營中可供運用、周轉(zhuǎn)的流動資金凈額。 營運資金的來源具有多樣性，可以來自多種渠道，如銀行貸款、企業(yè)債券、商業(yè)信用等。營運資金的數(shù)量具有波動性，會隨著市場環(huán)境和經(jīng)營狀況的變化而發(fā)生變化。營運資金的周轉(zhuǎn)具有短期性，通常用于購買原材料、支付工資、繳納稅費等短期經(jīng)營活動。