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根據(jù)題目，我們可以建立以下模型： 公司最佳的現(xiàn)金持有量為 10000 元。 公司可以在 6% 的年利率下從銀行借款，借款必須是 1000 元的整數(shù)倍。 在每個(gè)季度結(jié)束時(shí)，公司的現(xiàn)金額應(yīng)該等于或超過最佳現(xiàn)金持有量。 用數(shù)學(xué)方程，我們可以表示為： C1 = max(0, 最佳現(xiàn)金持有量 - 借款) C2 = max(0, C1 + 收入 - 支出 - 借款) C3 = max(0, C2 + 收入 - 支出 - 借款) C4 = max(0, C3 + 收入 - 支出 - 借款) 現(xiàn)在我們要來解這個(gè)模型，找出每個(gè)季度的現(xiàn)金額。 第一季度的現(xiàn)金余額為：10000 元 第二季度的現(xiàn)金余額為：10000 元 第三季度的現(xiàn)金余額為：9500 元 第四季度的現(xiàn)金余額為：8700 元