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你好 一、前臺(tái)收銀的交接報(bào)表 1.準(zhǔn)備交接報(bào)表：前臺(tái)收銀應(yīng)在每天下班前，根據(jù)當(dāng)班的營(yíng)業(yè)收入情況，將收到的現(xiàn)金、信用卡、支票等營(yíng)業(yè)款項(xiàng)放入交款袋，并準(zhǔn)備一份《收銀繳款單》一式三聯(lián)。 2.填寫交接報(bào)表：在《收銀繳款單》上，收銀員應(yīng)清晰工整地填寫營(yíng)業(yè)款項(xiàng)的詳細(xì)信息，包括營(yíng)業(yè)現(xiàn)金、信用卡、支票等，以及當(dāng)班次的營(yíng)業(yè)收入總額。注意字跡清晰、準(zhǔn)確，不可涂改。 3.簽名確認(rèn)：在填寫完交接報(bào)表后，收銀員應(yīng)用中文正楷簽名，以確認(rèn)報(bào)表的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。 4.交接報(bào)表的提交：收銀員將填寫好的《收銀繳款單》一式三聯(lián)放入交款袋，然后將交款袋交給財(cái)務(wù)部門。 二、財(cái)務(wù)核對(duì)收入 1.接收交接報(bào)表：財(cái)務(wù)部門在收到前臺(tái)收銀的交接報(bào)表后，應(yīng)立即對(duì)報(bào)表進(jìn)行核對(duì)。 2.核對(duì)營(yíng)業(yè)款項(xiàng)：財(cái)務(wù)部門應(yīng)將交接報(bào)表中的營(yíng)業(yè)款項(xiàng)與電腦記錄進(jìn)行核對(duì)，查看是否有數(shù)據(jù)修改或不一致的情況。 3.審核繳款憑證：財(cái)務(wù)部門應(yīng)查看繳款憑證的各類明細(xì)填寫是否同電腦報(bào)表一致，如果數(shù)據(jù)有修改，應(yīng)要求收銀員說(shuō)明原因。 4.核對(duì)客房結(jié)賬單據(jù)：對(duì)于前臺(tái)客房結(jié)賬單及收銀日?qǐng)?bào)表，財(cái)務(wù)部門應(yīng)同電腦報(bào)表進(jìn)行核對(duì)，以確認(rèn)每間客房的房?jī)r(jià)輸入與開房單上的價(jià)格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。如有錯(cuò)誤，應(yīng)立即通知接待員調(diào)整，并將情況寫入夜審報(bào)告交日審處理。 5.審核其他收入項(xiàng)目：對(duì)于其他收入項(xiàng)目，如洗衣房帳單、客房商品吧單等，財(cái)務(wù)部門也應(yīng)進(jìn)行審核，以確保各項(xiàng)收入的準(zhǔn)確性和完整性。 6.數(shù)據(jù)整理與分析：在核對(duì)完所有收入項(xiàng)目后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和分析，生成財(cái)務(wù)報(bào)表，以便管理層了解酒店的營(yíng)業(yè)收入情況。 通過(guò)以上步驟，前臺(tái)收銀與財(cái)務(wù)之間可以有效地進(jìn)行收入核對(duì)和報(bào)表交接，確保酒店收入的準(zhǔn)確性和完整性。同時(shí)，也有利于管理層根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)做出相應(yīng)的決策和規(guī)劃。