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我明白您說的意思，我剛看系統(tǒng)，合伙企業(yè)墊付這個(gè)，記得是借銀行，貸其他應(yīng)付-員工；有限公司這邊，同樣有一個(gè)借銀行貸其他應(yīng)付-員工。 問題是，員工墊付的錢，是在有限公司9月以費(fèi)用入賬報(bào)銷了，借費(fèi)用貸銀行以后給員工了。兩家支付記錄也都有。這個(gè)我咋沖賬？能不能請老師指點(diǎn)一下？ 有限公司這個(gè)可能需要這個(gè)月調(diào)賬一下吧？分錄怎么寫？

同學(xué)你好 對于員工墊付的情況，您可以在合伙企業(yè)和有限公司的賬目中都設(shè)立“其他應(yīng)付-員工”科目，以記錄員工墊付的資金。當(dāng)員工墊付資金時(shí)，您可以在合伙企業(yè)或有限公司的賬目中借記“銀行存款”科目，貸記“其他應(yīng)付-員工”科目。 如果員工在有限公司墊付了資金，并在后來報(bào)銷了這些費(fèi)用，您需要進(jìn)行沖賬處理。沖賬的目的是將員工墊付的資金與公司的賬目分開，避免混淆。 以下是進(jìn)行沖賬處理的步驟： 1.制作記賬憑證：制作一張記賬憑證，以記錄員工報(bào)銷費(fèi)用的情形。借方科目為“費(fèi)用”（具體的費(fèi)用科目，如“管理費(fèi)用”、“銷售費(fèi)用”等），貸方科目為“銀行存款”。 2.轉(zhuǎn)賬：將記賬憑證中的金額通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付給員工。 3.沖賬：當(dāng)員工收到報(bào)銷款項(xiàng)后，您可以制作另一張記賬憑證，借方科目為“其他應(yīng)付-員工”，貸方科目為“銀行存款”。這樣，在公司的賬目中，員工墊付的資金就被沖賬了。 如果需要在合伙企業(yè)中進(jìn)行沖賬處理，可以參照上述步驟進(jìn)行操作。 關(guān)于分錄的寫法，您可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。以下是一些示例分錄： 合伙企業(yè)： 1.員工墊付資金時(shí)：借：銀行存款貸：其他應(yīng)付-員工 2.沖賬時(shí)（如果員工未報(bào)銷費(fèi)用）：借：其他應(yīng)付-員工貸：銀行存款 3.沖賬時(shí)（如果員工已報(bào)銷費(fèi)用）：借：費(fèi)用貸：銀行存款借：其他應(yīng)付-員工貸：銀行存款 有限公司： 1.員工墊付資金時(shí)：借：銀行存款貸：其他應(yīng)付-員工 2.報(bào)銷費(fèi)用時(shí)：借：費(fèi)用（具體的費(fèi)用科目）貸：銀行存款 3.沖賬時(shí)（如果員工未報(bào)銷費(fèi)用）：借：其他應(yīng)付-員工貸：銀行存款 4.沖賬時(shí)（如果員工已報(bào)銷費(fèi)用）：借：其他應(yīng)付-員工貸：銀行存款

合伙企業(yè)和有限公司，墊付時(shí)，錄入的是：借銀行貸其他應(yīng)付；銀行扣款，借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款。 合伙企業(yè)始終掛賬的是借銀行貸其他應(yīng)付。 有限合伙是:借銀行貸其他應(yīng)付-員工，網(wǎng)銀扣款:借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款；員工報(bào)銷時(shí)，借管理費(fèi)用400貸銀行存款400。 所以現(xiàn)在的問題是，第一個(gè)，合伙企業(yè)這個(gè)往來怎么沖平？因?yàn)殄X已經(jīng)在有限公司報(bào)銷了；第二個(gè)，有限合伙，分錄做成:借其他應(yīng)付-員工，貸管理費(fèi)用？ 幫忙看看怎么做

1.對于合伙企業(yè)，您需要首先核實(shí)該企業(yè)與銀行之間的借貸關(guān)系。根據(jù)您的描述，當(dāng)有限公司墊付款項(xiàng)時(shí)，會借記“銀行”科目，貸記“其他應(yīng)付”科目。當(dāng)銀行扣款時(shí)，您又借記“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目，貸記“銀行存款”科目。 在這種情況下，合伙企業(yè)需要與有限公司進(jìn)行對賬和結(jié)算。您可以與有限公司的財(cái)務(wù)部門聯(lián)系，核對墊付款項(xiàng)的具體情況，并協(xié)商解決方案。一旦確定墊付款項(xiàng)已經(jīng)報(bào)銷，您可以將“其他應(yīng)付”科目的余額沖銷，同時(shí)調(diào)整相應(yīng)的會計(jì)科目。 具體的會計(jì)分錄可以參照以下示例（僅供參考）： 有限公司墊付款項(xiàng)時(shí)：借記“銀行”科目，貸記“其他應(yīng)付”科目。 銀行扣款時(shí)：借記“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目，貸記“銀行存款”科目。 合伙企業(yè)收到墊付款項(xiàng)報(bào)銷時(shí)：借記“銀行存款”科目，貸記“其他應(yīng)付”科目。 通過這種方式，合伙企業(yè)可以與有限公司對賬并沖銷往來賬戶。 1.對于有限合伙企業(yè)，您的分錄可以參照以下示例（僅供參考）： 當(dāng)員工報(bào)銷費(fèi)用時(shí)：借記“管理費(fèi)用”科目（具體費(fèi)用項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際情況選擇），貸記“銀行存款”科目。 當(dāng)網(wǎng)銀扣款時(shí)：借記“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目，貸記“銀行存款”科目。 當(dāng)員工需要墊付款項(xiàng)時(shí)：借記“其他應(yīng)收-員工”科目，貸記“銀行存款”科目。

我覺得老師您沒理解我說的意思。您的分錄，和我的分錄一樣。唯獨(dú)最后一步?jīng)_賬的不同。而且我也說了，合伙企業(yè)與有限公司墊付的錢，員工已經(jīng)在有限公司全額報(bào)銷了。我也做了費(fèi)用入賬。現(xiàn)在的問題就是沖平往來如何沖？有限公司的分錄應(yīng)該是需要調(diào)整一下的，您也沒有回復(fù)怎么調(diào)。而不是向您說的其他應(yīng)收，我掛的一直都是其他應(yīng)付。您的最后一步借其他應(yīng)收貸銀行不對，這個(gè)錢銀行怎么還會扣呢？財(cái)務(wù)費(fèi)用銀行存款已經(jīng)扣了啊

這個(gè)就是 借費(fèi)用科目 貸其他應(yīng)付款 然后付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款呀 員工代付的報(bào)銷不就是借其他應(yīng)付貸銀行存款嗎

員工報(bào)銷的時(shí)候，我做賬做錯(cuò)了，直接做的費(fèi)用。借管理費(fèi)用貸銀行存款。我剛才做了調(diào)整分錄，是借其他應(yīng)付員工貸管理費(fèi)用200。沖平了有限公司的往來。您看對嗎？ 現(xiàn)在就剩合伙企業(yè)得了，合伙企業(yè)這個(gè)咋沖？因?yàn)閱T工在有限公司報(bào)銷的400里，有合伙企業(yè)的200墊付。有限公司跟合伙企業(yè)咋沖？

這樣做可以的 你直接把做錯(cuò)的原分錄負(fù)數(shù)紅沖 然后再做正確的

那合伙企業(yè)的怎么沖？？合伙企業(yè)墊付的，在有限公司報(bào)的。您看下我說的我做的分錄，咋弄合伙企業(yè)的

就是原分錄負(fù)數(shù)紅沖或者相反分錄紅沖