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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
收了現(xiàn)金，借:庫(kù)存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款就不平了，這該怎么平？
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您好，你貸方不做收入嗎？這個(gè)款項(xiàng)
2023 11/14 17:48
84785044 
2023 11/14 17:51
怎么做？
應(yīng)付費(fèi)用
借:其他應(yīng)收款——司機(jī)
貸:庫(kù)存現(xiàn)金
但是，庫(kù)存現(xiàn)金不就不對(duì)嗎？
小鎖老師 
2023 11/14 17:51
這是一開(kāi)始? ?借 其他應(yīng)收款? 貸 庫(kù)存現(xiàn)金? 然后報(bào)銷(xiāo)? 借 管理費(fèi)用? 貸 其他應(yīng)收款
84785044
2023 11/14 17:59
庫(kù)存現(xiàn)金怎么辦？
原本1000元，收了現(xiàn)金2000元?，F(xiàn)在應(yīng)該有3000元。
應(yīng)付費(fèi)用
借其他應(yīng)收款，2000
貸庫(kù)存現(xiàn)金2000
庫(kù)存現(xiàn)金就變成了-1000元了
根本看不出，有3000元
小鎖老師
2023 11/14 19:07
你看吧，
你不是一開(kāi)始有庫(kù)存現(xiàn)金1000嗎？然后收了2000現(xiàn)在是3000，最后別人報(bào)銷(xiāo)了2000那最后不是還剩1000了嗎
84785044
2023 11/14 20:35
不是，老師。我有點(diǎn)暈?_?
庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)在已經(jīng)是固定死的，現(xiàn)在就是3000元現(xiàn)金擺在那里。
司機(jī)付了2000元現(xiàn)金，提車(chē)出去。
司機(jī)付了現(xiàn)金后，才有3000元現(xiàn)金的。
意味著，庫(kù)存現(xiàn)金最后有3000元
你這個(gè)在賬上看不到3000元
小鎖老師
2023 11/14 20:36
不是，為啥是司機(jī)付款后，才有現(xiàn)金的？支付了不是現(xiàn)金減少嗎
小鎖老師
2023 11/14 20:36
你能把你這個(gè)業(yè)務(wù)，完整說(shuō)一遍嗎我給你做分錄，包括期初金額
84785044
2023 11/14 20:45
司機(jī)從我們公司提車(chē)跑網(wǎng)約平臺(tái)，需要付一筆費(fèi)用，才能提車(chē)跑車(chē)。
庫(kù)存現(xiàn)金，期初金額1000元。
今天，一個(gè)司機(jī)付了2000元現(xiàn)金（沒(méi)付完費(fèi)用），于是寫(xiě)了欠條。
我現(xiàn)在怎么做賬？
小鎖老師
2023 11/14 20:46
一開(kāi)始你們是庫(kù)存現(xiàn)金1000，然后司機(jī)支付了1000? ?借 庫(kù)存現(xiàn)金 2000? 貸 其他應(yīng)付款——司機(jī)2000 這樣的話，你們會(huì)有3000的庫(kù)存現(xiàn)金，這個(gè)意思
84785044
2023 11/14 20:48
是的，
借:庫(kù)存現(xiàn)金2000
貸:其他應(yīng)收款——司機(jī)
其他應(yīng)收款不平了
小鎖老師
2023 11/14 20:50
你這個(gè)是他們支付的押金還是啥？如果是押金的話，貸方是其他應(yīng)付款2000，因?yàn)楹笃谝诉€，如果是不退換的費(fèi)用，你們是要做貸方收入的，而不是其他應(yīng)付款
84785044
2023 11/14 20:54
押金，要是中途違規(guī)了，該怎么做賬？借什么，貸什么？
小鎖老師
2023 11/14 20:55
押金就是你說(shuō)的貸方其他應(yīng)付款，解放庫(kù)存現(xiàn)金，這個(gè)只能掛賬，最后再給人家
84785044
2023 11/14 20:58
如果是不退的，
借:其他貨幣資金
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
對(duì)嗎？
小鎖老師
2023 11/14 20:59
不是，借 其他應(yīng)付款? 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，因?yàn)殄X(qián)之前已經(jīng)收到了
84785044
2023 11/14 20:59
中途違約，押金會(huì)扣的。怎么做賬？
小鎖老師
2023 11/14 21:00
沖其他應(yīng)付款 借 其他應(yīng)付款? 貸 營(yíng)業(yè)外收入——押金收入
84785044
2023 11/14 21:04
老師，那司機(jī)交車(chē)租，怎么做賬？
小鎖老師
2023 11/14 21:05
車(chē)組肯定是你們的收入了，直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，你們不就是做這個(gè)的嗎
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