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收了現(xiàn)金，借:庫存現(xiàn)金，貸其他應收款 其他應收款就不平了，這該怎么平？
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您好，你貸方不做收入嗎？這個款項
2023 11/14 17:48
84785044 
2023 11/14 17:51
怎么做？
應付費用
借:其他應收款——司機
貸:庫存現(xiàn)金
但是，庫存現(xiàn)金不就不對嗎？
小鎖老師 
2023 11/14 17:51
這是一開始? ?借 其他應收款? 貸 庫存現(xiàn)金? 然后報銷? 借 管理費用? 貸 其他應收款
84785044
2023 11/14 17:59
庫存現(xiàn)金怎么辦？
原本1000元，收了現(xiàn)金2000元?，F(xiàn)在應該有3000元。
應付費用
借其他應收款，2000
貸庫存現(xiàn)金2000
庫存現(xiàn)金就變成了-1000元了
根本看不出，有3000元
小鎖老師
2023 11/14 19:07
你看吧，
你不是一開始有庫存現(xiàn)金1000嗎？然后收了2000現(xiàn)在是3000，最后別人報銷了2000那最后不是還剩1000了嗎
84785044
2023 11/14 20:35
不是，老師。我有點暈?_?
庫存現(xiàn)金現(xiàn)在已經(jīng)是固定死的，現(xiàn)在就是3000元現(xiàn)金擺在那里。
司機付了2000元現(xiàn)金，提車出去。
司機付了現(xiàn)金后，才有3000元現(xiàn)金的。
意味著，庫存現(xiàn)金最后有3000元
你這個在賬上看不到3000元
小鎖老師
2023 11/14 20:36
不是，為啥是司機付款后，才有現(xiàn)金的？支付了不是現(xiàn)金減少嗎
小鎖老師
2023 11/14 20:36
你能把你這個業(yè)務，完整說一遍嗎我給你做分錄，包括期初金額
84785044
2023 11/14 20:45
司機從我們公司提車跑網(wǎng)約平臺，需要付一筆費用，才能提車跑車。
庫存現(xiàn)金，期初金額1000元。
今天，一個司機付了2000元現(xiàn)金（沒付完費用），于是寫了欠條。
我現(xiàn)在怎么做賬？
小鎖老師
2023 11/14 20:46
一開始你們是庫存現(xiàn)金1000，然后司機支付了1000? ?借 庫存現(xiàn)金 2000? 貸 其他應付款——司機2000 這樣的話，你們會有3000的庫存現(xiàn)金，這個意思
84785044
2023 11/14 20:48
是的，
借:庫存現(xiàn)金2000
貸:其他應收款——司機
其他應收款不平了
小鎖老師
2023 11/14 20:50
你這個是他們支付的押金還是啥？如果是押金的話，貸方是其他應付款2000，因為后期要退還，如果是不退換的費用，你們是要做貸方收入的，而不是其他應付款
84785044
2023 11/14 20:54
押金，要是中途違規(guī)了，該怎么做賬？借什么，貸什么？
小鎖老師
2023 11/14 20:55
押金就是你說的貸方其他應付款，解放庫存現(xiàn)金，這個只能掛賬，最后再給人家
84785044
2023 11/14 20:58
如果是不退的，
借:其他貨幣資金
貸:主營業(yè)務收入
對嗎？
小鎖老師
2023 11/14 20:59
不是，借 其他應付款? 貸 主營業(yè)務收入，因為錢之前已經(jīng)收到了
84785044
2023 11/14 20:59
中途違約，押金會扣的。怎么做賬？
小鎖老師
2023 11/14 21:00
沖其他應付款 借 其他應付款? 貸 營業(yè)外收入——押金收入
84785044
2023 11/14 21:04
老師，那司機交車租，怎么做賬？
小鎖老師
2023 11/14 21:05
車組肯定是你們的收入了，直接做主營業(yè)務收入，你們不就是做這個的嗎
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