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實(shí)務(wù)
問題已解決
請麻煩郭老師回復(fù)，謝謝
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在的
具體什么問題
2023 11/02 15:54
84785000 
2023 11/02 15:56
你好郭老師，我上次問的計(jì)提安全費(fèi)用儲備，月末剩的不是填表填在盈余公積欄不是嗎？但是我左右不平衡，就差這個(gè)錢
郭老師 
2023 11/02 15:56
當(dāng)時(shí)借方多了哪個(gè)科目？
84785000
2023 11/02 15:58
開始計(jì)提專項(xiàng)儲備資金，我做分錄 計(jì)提時(shí) 借 管理費(fèi)用 貸 專項(xiàng)儲備—安全費(fèi)用 用的時(shí)候 借 專項(xiàng)儲備 貸 現(xiàn)金?
84785000
2023 11/02 15:59
我資產(chǎn)負(fù)債表上，沒有安全費(fèi)用儲備，就用的盈余公積
郭老師
2023 11/02 15:59
好，你增加盈余公積，然后減少未分配利潤，怎么會不平？
郭老師
2023 11/02 15:59
所有者權(quán)益一增一減。
84785000
2023 11/02 16:04
昂，我未分配利潤還是用這個(gè)月的利潤來計(jì)算的。
就是剩的金額從未分配利潤里面調(diào)整，這樣，我賬本上的未分配利潤總金額對不上
郭老師
2023 11/02 16:05
你好，你沒有做之前，未分配利潤是多少？盈余公積是多少？做了之后分別又是多少？
84785000
2023 11/02 16:05
我做總賬科目平衡表時(shí)，本年利潤里體現(xiàn)他這個(gè)數(shù)嗎
郭老師
2023 11/02 16:06
因?yàn)槟愕馁M(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤呀。
郭老師
2023 11/02 16:06
需要月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的
84785000
2023 11/02 16:07
沒做之前? 未分配利潤是348517.73
盈余公積是0
調(diào)了之后? 未分配利潤是348174.73
盈余公積是343
老師，這樣資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的，但是我賬本不平衡呀
84785000
2023 11/02 16:08
老師，這部分專項(xiàng)儲備怎么做結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2023 11/02 16:09
哪里不平，哪個(gè)賬上不平，你怎么考察平衡不平衡？
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