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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，接手別人做過的賬，我換軟件繼續(xù)后面的，我是不是根據(jù)他的科目余額表，把科目余額表上的期末數(shù)據(jù)作為期初數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)，再開始做賬？
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你好，對的是這樣處理對的，接著做就行了。
2023 10/31 13:25
84784974 
2023 10/31 14:46
老師，他這個(gè)科目余額表“預(yù)收賬款”二級(jí)科目下的期末余額在借方，是不是不對？我該怎么填寫？
玲老師 
2023 10/31 14:48
預(yù)收的借方就是應(yīng)收的意思，也可以這樣掛賬。
玲老師
2023 10/31 14:49
你看一下科目余額表，要是平了一般就沒事。
84784974
2023 10/31 15:29
老師，他這個(gè)科目余額表里有資產(chǎn)小計(jì)，負(fù)債小計(jì)，權(quán)益小計(jì)，損益小計(jì)。試算平衡我只要看資產(chǎn)小計(jì)是否等于負(fù)債小計(jì)+權(quán)益小計(jì)吧？損益小計(jì)不用管吧？
玲老師
2023 10/31 15:31
你好? 看余額表是平的就行 這樣??
玲老師
2023 10/31 15:32
損益 沒有數(shù)據(jù) 不用看? 要是填寫了只看發(fā)生額的??
84784974
2023 10/31 15:44
老師，我拿的是紙質(zhì)表格，我得計(jì)算。我是不是不用看損益，看資產(chǎn)小計(jì)是否等于負(fù)債小計(jì)+權(quán)益小計(jì)就行？
玲老師
2023 10/31 15:44
對的，就是資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益對的。
84784974
2023 10/31 15:55
他這個(gè)科目余額表，預(yù)收賬款的部分二級(jí)科目期末余額在借方，見最右邊列。但我系統(tǒng)填期初數(shù)據(jù)時(shí)，借方是灰色的，不能填。我把他期末數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為期初數(shù)據(jù)時(shí)，是不是直接把二級(jí)科目的借方余額在貸方用負(fù)數(shù)填寫，還是只填預(yù)收賬款一級(jí)科目的貸方余額呢
玲老師
2023 10/31 16:03
咱也可以錄入到應(yīng)收賬款的貸方。試一下看你的軟件能操作不？
如果不能操作，咱就錄入預(yù)收賬款的貸方負(fù)數(shù)。
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