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如某投資組合由收益呈完全正相關的兩只股票構成，則（)。 A該組合的系統(tǒng)性風險能完全抵消 B該組合的系統(tǒng)性風險能部分抵消 C該組合不能抵消任何非系統(tǒng)風險 D該組合能抵消部分非系統(tǒng)風險
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你好，答案選C。把投資收益呈正相關的證券放在一起進行組合,一種股票的收益上升而另一種股票的收益同比例上升的兩種股票,稱為正相關股票。投資于兩只呈完全正相關的股票,該組合投資的非系統(tǒng)性風險完全不能抵銷。
2023 10/31 09:50
向向向老師 
2023 10/31 09:51
如果呈負相關，則可以抵消部分系統(tǒng)性風險
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