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小規(guī)模公司在期初建賬的時候銀行直接按照余額建的賬，但是在后期收到了之前付的保證金怎么做憑證呢？
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那就是付款的時候這筆分錄沒做，是這意思嗎？
2023 10/30 15:42
84785026 
2023 10/30 15:45
是的，之前的賬都不對，現(xiàn)在重新建賬的
玲老師 
2023 10/30 15:47
你好? 可以盤點出實際數(shù) 錄入期初?
84785026
2023 10/30 15:48
是的，期初是按照實際數(shù)入的賬，但是后期又退回的保證金怎么入賬呢？
玲老師
2023 10/30 15:48
收到退款，借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
84785026
2023 10/30 15:52
因為之前付過的沒有走其他應(yīng)收，現(xiàn)在收到走其他應(yīng)收款的話，豈不是一直掛著啊，怎么走平呢？
玲老師
2023 10/30 15:54
付款的分錄補上。借其他應(yīng)收款貸，未分配利潤。
因為你說銀行數(shù)是正確的，就不調(diào)銀行了。
84785026
2023 10/30 16:13
我的意思是7月底的余額是準(zhǔn)確的，也是按照這個金額做的期初，但是8月份的時候收到一筆退回的保證金，不知道什么時候付出的，現(xiàn)在收到之后銀行會增加的，您的那個分錄好像不行吧。
玲老師
2023 10/30 16:15
收到退款，借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
那您說期初的銀行是對的，所以就不能調(diào)銀行了？
玲老師
2023 10/30 16:15
那說明你其他科目有錯誤，所以就給你調(diào)的，未分配利潤。我要是按照正確的分錄給你補上，就是借其他應(yīng)收款貸銀行。
你看一下你這樣銀行存款能對上不？
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