免費(fèi)問答

● 檢查憑證是否都已經(jīng)記賬了。軟件默認(rèn)取憑證記賬之后的數(shù)據(jù)，若不記賬也想取數(shù)，需在報(bào)表生成數(shù)據(jù)時(shí)勾上【包含未記賬憑證】。 ● 沒有完成期末結(jié)轉(zhuǎn)操作導(dǎo)致的。生成報(bào)表前需要期末結(jié)轉(zhuǎn)操作，如：期間損益結(jié)轉(zhuǎn)和制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)。 ● 檢查模板設(shè)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債負(fù)債表中是否添加了新增科目的取數(shù)公式。新增了一級(jí)科目但報(bào)表中沒有設(shè)置此科目的取數(shù)公式，需要在模板設(shè)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債負(fù)債表中添加對(duì)應(yīng)科目。 ● 檢查報(bào)表中“未分配利潤(rùn)”這一項(xiàng)的公式是否正確。有些報(bào)表中只有未分配利潤(rùn)的科目，通常需設(shè)置為未分配利潤(rùn)科目+本年利潤(rùn)科目的數(shù)。 ● 檢查資產(chǎn)負(fù)債表上是否有漏掉的報(bào)表項(xiàng)目，以及是否有重復(fù)設(shè)置的報(bào)表項(xiàng)目。