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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師，年初建賬的時(shí)候本年利潤有余額在貸方，導(dǎo)致后期利潤表本年累計(jì)利潤和余額表上的本年累計(jì)利潤不一致怎么處理??？
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你好，當(dāng)時(shí)余額在貸方，你錄入期初余額嗎？
2023 10/11 16:44
84784973 
2023 10/11 16:45
是的錄入的是期初數(shù)
郭老師 
2023 10/11 16:46
錄入了，期初還不對，那你看一下本期發(fā)生額。
84784973
2023 10/11 16:51
我是說當(dāng)時(shí)錄入了期初數(shù)本年利潤余額在貸方，導(dǎo)致利潤表上本年累計(jì)利潤和余額表上本年利潤期末余額不一致，查額就是當(dāng)時(shí)年初建賬時(shí)本年利潤的金額
郭老師
2023 10/11 16:53
正確的應(yīng)該是在借方嗎？
84784973
2023 10/11 17:01
你看一下圖片，我覺得你沒弄懂我的意思，麻煩看一下，圖一是利潤表上1到9月總利潤，圖二是余額表上1到9月利潤，兩個(gè)不一致，差就差在余額表上期初貸方金額，我該怎么處理？
84784973
2023 10/11 17:02
這是圖二麻煩老師仔細(xì)看一下
郭老師
2023 10/11 17:08
實(shí)際利潤1-9月份是多少
84784973
2023 10/12 08:47
1到9月實(shí)際就是利潤表上的637904.55
郭老師
2023 10/12 08:47
別看利潤表和你利潤表有什么關(guān)系，
你看的是科目余額表
郭老師
2023 10/12 08:47
1~8月份本期發(fā)生額填寫的是科目余額表里面的1~8月份的發(fā)生額
84784973
2023 10/12 08:50
本年利潤在年初建賬時(shí)不是應(yīng)該沒得余額嗎？但是我年初建賬的時(shí)候本年利潤為什么有余額??？
郭老師
2023 10/12 08:52
本年利潤他是在科目余額表里面，他也不是去看利潤表，需要設(shè)置期初
你看一下他有余額吧，一般年末是沒有余額的，你的年初數(shù)據(jù)是去年12月末的，也就是0
期初余額是看上一個(gè)月月末
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