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問題已解決
老師 你有沒有做這幾個表的公式？ 這些數(shù)據(jù)能滿足做這幾個表嗎？ 因為我不管錢 所以只能按賬戶的收支去定義
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同學您好，我看收支匯總和上面的表格數(shù)據(jù)上沒有聯(lián)系呢，所以就現(xiàn)在提供的數(shù)據(jù)來看，不能得到總利潤的這個數(shù)據(jù)
2023 09/04 12:32
84785013 
2023 09/04 13:35
我是分開了 上面屬于公司運營的總支出費用，下面有個項目工程支出的費用（這個就是主營業(yè)成本），還有就是總收入（主營業(yè)收入）,應收款、預付款就是目前還沒收入或支出的費用
84785013
2023 09/04 13:37
主營業(yè)成本%2b公司運營費=總支出
利潤就是 目前每個月收入的減去支出的 就能看到本月是盈虧 （但是這個我并沒有把預付或者應收款計算進去）
云苓老師 
2023 09/04 13:43
你的意思是這個表的數(shù)據(jù)全部是按照收付實現(xiàn)制去編制的嗎
84785013
2023 09/04 13:46
內賬就是呀
我這些都是公司實際的盈虧的數(shù)據(jù)
所以我不清楚是需要怎么做
云苓老師
2023 09/04 13:49
如果全部是按照收付實現(xiàn)制來填列的數(shù)據(jù)，那么和實際的利潤是有差異的，也就是說有些該進費用的實際沒有付出去，該進收入的沒有收進來
84785013
2023 09/04 13:59
那你的意思是這樣是不對稱的？
84785013
2023 09/04 14:00
但是分類記賬 我確實不會分
84785013
2023 09/04 14:01
而且我們也沒有初始資金 因為我不管錢 老板娘管的 所以這種情況我就不清楚貨幣資金多少了
84785013
2023 09/04 14:02
只能按每個月的收付實現(xiàn)制計算利潤差
云苓老師
2023 09/04 14:13
這樣做是得不到正確的利潤的，我的理解是你們外賬是有人專門做的，所以你接觸不到，然后內部有沒有系統(tǒng)去核算相關的收入成本，只能根據(jù)現(xiàn)金的收支來大概估計
84785013
2023 09/04 14:16
是的
外賬是有人做的
我只需要做內賬
84785013
2023 09/04 14:18
所以老師 我應該是要怎么操作呢？
云苓老師
2023 09/04 14:28
如果你只需要做內賬，那么該確認收入的時候也要確認收入，收到發(fā)票該確認費用就要確認費用，就是開了發(fā)票能確認收入的要及時入賬，還是按照權責發(fā)生制來做。最好定期可以和外賬對一下賬
84785013
2023 09/04 14:36
開了發(fā)票基本是能確認收入的
但是有些是不開票的
就是先收錢 后開票的這種也有
84785013
2023 09/04 14:37
因為我們有合同 有些還是營業(yè)外的收入
云苓老師
2023 09/04 14:44
嗯 最好是這樣去做，開發(fā)票的要按照外賬的標準去做，然后加上沒有開票的那些收入 成本和費用 就全面了
84785013
2023 09/04 15:06
但是這個我沒有做過 所以我也不清楚要怎么計算呢？
基本所有的收入 我這里是第一時間就能知道的
云苓老師
2023 09/04 15:12
你們沒有財務軟件嗎 全部是用表格在統(tǒng)計是不是
84785013
2023 09/04 16:03
是的
需要老師指導一下 目前我需要怎么做呢？
因為10號前我需要出資產負債表 還有現(xiàn)金流 利潤表這三個表
云苓老師
2023 09/04 16:16
那你就要分開做 一部分是收入費用沒有開票的且不需要開票的 一部分是需要開票的且已經(jīng)開票的收入和成本費用 這兩部分合起來就是利潤表了 然后資產負債表的話也是要把不需要開票和需要開票的分開來處理，然后合并，你那個收付實現(xiàn)制的就可以做成現(xiàn)金日記賬，這樣賬和錢都清楚了
84785013
2023 09/04 16:21
?一部分是收入費用沒有開票的且不需要開票的?
老師 這個我是不知道要不要開票的 因為要看客戶需要
基本有合同都需要開票的
沒有合同的 都是營業(yè)外收入
84785013
2023 09/04 16:22
我好像能理解了 但是老師有沒有這樣的模版可以讓我整理出數(shù)據(jù)呢？
云苓老師
2023 09/04 16:30
那就分成三個表格來做 沒有做過相關的表格 可以自己做一個 根據(jù)公司的實際情況來
84785013
2023 09/04 16:33
老師 最主要是供應商應付款 還有應收款這一塊
84785013
2023 09/04 16:36
我其實有表 先發(fā)給你看一下先
你看了之后 我需要怎么調整的 你跟我細講一下
云苓老師
2023 09/04 16:40
供應商應付款 這塊商品收到且已經(jīng)驗收入庫，要開票的登記在一個表里，確認應付賬款-關聯(lián)到供應商（也方便后期追蹤發(fā)票的收回），不開票的登記在另外一個表里。相應的存貨增加 然后存貨也要單獨登記出入庫 方便月末結算成本 應收的處理跟應付是一樣的，也是關聯(lián)到客戶確認應收賬款，然后月末就根據(jù)應收賬款確認的金額來登記收入
84785013
2023 09/04 16:47
這些開票的 我沒辦法預估開不開的 因為供應商開票這一塊我都是問老板拿的 有些是從公賬匯款了 但是又不開票回來的
84785013
2023 09/04 16:50
比如這一塊 應該要開票的 但是也不確定會不會開票的 所以我也不好分類
84785013
2023 09/04 16:52
我理解你的大概意思就是 從公戶出去的款（無論是應收還是應付的）都要分開做表，如果是**支出的（代表不開票的）就要另外做一個應收應付表
云苓老師
2023 09/04 16:59
是的 這樣以后你外賬收回來了 也比較方便接手
云苓老師
2023 09/04 17:01
把事做做得更細致 以后會有好處 對于不確定是否開票的 可以備注暫時不確定是否開票，以后確定了再分到相應的表格里，這個對我們確認收入和庫存商品是不影響的
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