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早上好！老師：公司員工拿兩張費用報銷單，日期是7月份的，可8月份才付款（支付現(xiàn)金）像這樣的情況我直接做賬放在7月還是8月？
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你好；? 實際費用是 7月發(fā)生 的； 7月做費用? 掛貸方 其他應(yīng)付款 ；? ?8月做； 借其他應(yīng)付款貸銀行存款??
2023 09/01 09:07
84785018 
2023 09/01 09:14
那些發(fā)票都是3-4月份的了，領(lǐng)導(dǎo)一直沒有拿來，不夠用報銷單也的是7月份
meizi老師 
2023 09/01 09:14
你好；那你日期 報銷單 是寫的7月是嗎？? 那就在7月補報 做賬??
84785018
2023 09/01 09:17
是，報銷單上面寫的是7月份，不過真正付款時間是8月，所以不確實是怎么做這個賬務(wù)處理比較好
meizi老師
2023 09/01 09:18
你好； 在7月做賬掛著；? 8月做支付分錄即可??
84785018
2023 09/01 09:20
7月份掛賬就按照，借：管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸：其他應(yīng)付款 8月份支付時：借其他應(yīng)付款 貸：庫存現(xiàn)金，老師，是操作嗎？
meizi老師
2023 09/01 09:21
你好； 對的； 就這樣來做哈?
84785018
2023 09/01 09:24
摘要怎么寫比較好，老師
meizi老師
2023 09/01 09:25
你好；摘要寫 報銷3月或者4月招待費 ；次月支付
84785018
2023 09/01 09:27
謝謝老師的解答
meizi老師
2023 09/01 09:28
不客氣的； 希望能幫到你 、滿意請給予評價?
84785018
2023 09/01 09:32
那我裝訂的憑證時候，原始單據(jù)我就直接附在7月份的憑證那里，8月份就不用附單據(jù)。是這么操作嗎？
meizi老師
2023 09/01 09:33
你好； 對的；? ?8月用支付回單來做附件；? 7月用報銷單 和發(fā)票來做附件的?
84785018
2023 09/01 09:34
公司一般走現(xiàn)金支付
meizi老師
2023 09/01 09:36
你好；? 現(xiàn)金支付、讓對方開收據(jù)給你做附件哈??
84785018
2023 09/01 09:54
給個大大贊，嘻嘻。平常工作中都是這樣處理的嗎？
meizi老師
2023 09/01 09:56
你好； 是的 ；? 到時 比如報銷給員工； 就有報銷單? -出納付款后 -? 蓋章現(xiàn)金付訖 ； 員工簽字就可以了； 這個地方不用收據(jù)哈 ； 只是針對公司以外的人需要或者單位需要收據(jù)哈?
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