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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師：用用友的財(cái)務(wù)軟件做的賬，由于總賬模塊的庫(kù)存明細(xì)賬與庫(kù)存的總賬不符，實(shí)在找不到原因，我把總賬的庫(kù)存商品估價(jià)的個(gè)別憑證改為和庫(kù)存一致的了，2021年改了，導(dǎo)致報(bào)表與原來(lái)的不一致，現(xiàn)在調(diào)回原來(lái)的，我不記的庫(kù)存商品的明細(xì)，改的憑證是幾張估價(jià)的商品，應(yīng)該怎么辦？
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你好； 估價(jià)的商品； 意思這幾張；你們的價(jià)格數(shù)據(jù)不確定嗎？? 你們是否有沒(méi)有收到發(fā)票；暫估商品入庫(kù)入賬的情況?
2023 07/25 08:58
meizi老師 
2023 07/25 09:05
比如你暫估是100 ； 你 發(fā)票是120 ； 你在收到發(fā)票當(dāng)月去紅沖100 ；在按120入 ； 就有個(gè)20的差異的體現(xiàn)的
meizi老師
2023 07/25 09:20
你好；? 不一樣的話；要 去反結(jié)賬去當(dāng)月去處理? ； 看是不是當(dāng)月的入庫(kù)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤了。 檢查下表數(shù)量和單價(jià)以及金額是否正確
meizi老師
2023 07/25 09:26
你好； 數(shù)量不同； 那你暫估的數(shù)量 和你實(shí)際發(fā)票 以及貨物收到的數(shù)量都有差異嗎？ 是的； 要 換成正確的才行 ； 不然你賬上數(shù)據(jù)和你實(shí)際不一致了?
meizi老師
2023 07/25 09:33
你好；? ?對(duì)的；7月紅沖；在按實(shí)際發(fā)票做 ；7月做??
84784987 
2023 07/25 09:04
當(dāng)時(shí)由于第一次用庫(kù)存核算不熟練，庫(kù)存估價(jià)的數(shù)量和總賬模塊的庫(kù)存數(shù)量金額不一致。后來(lái)收到發(fā)票了，也把估價(jià)的商品沖了。我意思是2021年的憑證估價(jià)的金額與原來(lái)的憑證有出入
，
84784987
2023 07/25 09:16
比如：2021年12月暫估螺紋鋼1噸4091元，這是裝訂好的憑證的記錄。但是后來(lái)發(fā)現(xiàn)螺紋鋼記錯(cuò)了，與庫(kù)存核算模塊的庫(kù)存金額5091元不一致，于是把4091元的記賬憑證刪除了改為與5091元了。這樣現(xiàn)在的憑證是5091元，原來(lái)的憑證4091元。成本沒(méi)有變，收入也沒(méi)變。后來(lái)2022年時(shí)把這個(gè)5091元也沖賬了，現(xiàn)在財(cái)務(wù)軟件的憑證與以前打印好的憑證不一樣，不知道咋辦，請(qǐng)您指教
84784987
2023 07/25 09:25
由于庫(kù)存的數(shù)量金額不一致照成的?，F(xiàn)在一致了。但問(wèn)題是總賬的記賬憑證原來(lái)4091，改正是5091，原來(lái)的憑證裝訂好了，是不是把原來(lái)的記賬憑證換正確的記賬憑證。
84784987
2023 07/25 09:33
有差異，但是我后來(lái)月份把暫估的沖掉了，發(fā)票重新入賬。2023.5月暫估入賬，發(fā)票7月到的。是不是在7月把暫估的賬沖掉，發(fā)票正常入賬，還是6月沖暫入賬
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