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實(shí)務(wù)
問題已解決
年中建賬，發(fā)現(xiàn)本月期初和上月期末差一個(gè)本年利潤的數(shù)據(jù)，這是怎么回事可以補(bǔ)救么？
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您好
請問建賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)的嗎？不是根據(jù)上月期末數(shù)錄入的本月期初嗎
2023 07/12 19:11
84784986 
2023 07/12 19:18
我的建賬日期是4月份，是根據(jù)上月的數(shù)據(jù)錄的本月期初數(shù)，關(guān)鍵是年初數(shù)據(jù)是根據(jù)期初數(shù)自動(dòng)跳的，年初余額平衡一致了，期初雖然平衡了但是就是差一個(gè)本年利潤的數(shù)值，可以補(bǔ)救么什么方法
bamboo老師 
2023 07/12 19:21
期初雖然平衡了但是就是差一個(gè)本年利潤的數(shù)值
請問就是錄入后的所有者權(quán)益差本年利潤嗎
bamboo老師
2023 07/12 19:23
如果只差一個(gè)本年利潤的金額的話 不會(huì)平的
資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益? ??
少了本年利潤 肯定也會(huì)少別的
您是不是錄入的時(shí)候把本年利潤并入到未分配利潤里面了？
84784986
2023 07/12 19:23
對，我照片都顯示了，我本年利潤和未分配利潤都錄入了
bamboo老師
2023 07/12 19:25
本年利潤和未分配利潤都錄入? 那按理不會(huì)差
可以麻煩把您建賬用的科目余額表 跟建賬后的截圖一下嗎
84784986
2023 07/12 19:32
只有3月的科目余額表，建賬后你要哪個(gè)，建賬后也有科目余額表么
bamboo老師
2023 07/12 19:33
建賬后有試算平衡表 可以截圖嗎?
84784986
2023 07/12 19:36
檸檬云軟件只有數(shù)值沒有表格啊
84784986
2023 07/12 19:42
期初錄完也有個(gè)科目余額表的，可以截圖
bamboo老師
2023 07/12 19:44
那您把上期期末的
跟期初錄入的
分別截圖一下
84784986
2023 07/12 19:54
拍照弄不了，截圖無法發(fā)送
84784986
2023 07/12 19:56
這是3月末的數(shù)據(jù)
84784986
2023 07/12 19:57
這是錄完期初的4月的科目余額表
84784986
2023 07/12 20:03
這是錄完期初4月的科目余額表
84784986
2023 07/12 20:04
這是最先倆張
84784986
2023 07/12 20:14
老師你還在么？
bamboo老師
2023 07/12 20:23
4月科目余額表期末數(shù)是11865279.43
3月科目余額表期末數(shù)是11866513.68
差額11866513.68-11865279.43=1234.25
我看了您截圖的4月份 有本年利潤金額啊
bamboo老師
2023 07/12 20:26
您看 這是您錄入后的科目余額表 有本年利潤
你填借方余額
不要填貸方負(fù)數(shù)
84784986
2023 07/12 20:37
但是填寫的期初數(shù)據(jù)只有一個(gè)空格，不知道借貸的
84784986
2023 07/12 20:38
如果我動(dòng)了期初余額，我年初余額也會(huì)變的，現(xiàn)在年初余額和資產(chǎn)負(fù)債表年初余額一致的
84784986
2023 07/12 20:39
我發(fā)現(xiàn)了本年利潤是貸方余額，只能填貸方負(fù)數(shù)
84784986
2023 07/12 20:40
本年利潤年初無余額的，如果動(dòng)了期初余額，年初余額也會(huì)自動(dòng)變的
84784986
2023 07/12 20:43
所以我在想用什么辦法補(bǔ)救，沒辦法改的話
bamboo老師
2023 07/12 21:03
本年利潤是貸方余額，只能填貸方負(fù)數(shù) 那沒辦法的 就是這個(gè)借方跟貸方負(fù)數(shù)引起您的差額的
其實(shí)是沒有錄入錯(cuò)誤的 是軟件系統(tǒng)問題
84784986
2023 07/12 21:33
那我可以正常做憑證了對吧，報(bào)表我會(huì)不會(huì)數(shù)字不準(zhǔn)確啊，
bamboo老師
2023 07/12 21:36
是的?可以正常做憑證
報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的 只是填寫的借方跟貸方不同 對期末合計(jì)數(shù)有差異而已
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