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就是之前財務(wù)沒有按照去登錄**商戶賬號去核實做賬

就是沒有核對余額

你現(xiàn)在核對一下余額可以吧，現(xiàn)在沒法給你調(diào)整，因為不知道你的業(yè)務(wù)，不清楚具體的是什么原因。

我登錄了 就是沒有按照**的交易流水來做賬 因為是自動提現(xiàn)到公賬上的 他直接按公賬入賬做銀行存款，其他貨幣資金 -**這個過度的他沒有核對余額

借其他貨幣資金貸其他應(yīng)付款找 原因， 如果是收入的話， 本來應(yīng)該是借其他貨幣資金 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費， 借銀行 貸其他貨幣資金 他直接的是借銀行房款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，你可以不用管的，這相當(dāng)于人家已經(jīng)做了，你把沒有做的做進去不就行了？

那其他貨幣資金-**科目的余額和**賬戶里面的余額不一致啊

他沒有通過其他貨幣資金來轉(zhuǎn)

你把沒有做進去的補上不就可以了， 他提到公司賬戶的那一部分做了，這一部分就不用做了， 你把剩余的沒有做進去的補上， 比如一號收款100，他提現(xiàn)金了，借銀行存款100，代主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，只不過是沒有通過其他貨幣資金過渡， 而二號收款200，這個沒有做，你再補上借其他貨幣資金200， 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費， 那余額不就一致了嗎？ 因為他進了100，出了100，然后進了200，剩余的200。

那其他貨幣資金發(fā)生的日期不一致呢 現(xiàn)在7月了 做進去 是之前2月的流水呢

沒有關(guān)系的，之前沒有做，現(xiàn)在補上。