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問題已解決
老師，請問發(fā)現(xiàn)19年的審計報告庫存商品那里多了一千多塊，原因是19年的賬在付款的時候但發(fā)票未到，直接入了庫存商品，后期來了發(fā)票沒發(fā)現(xiàn)有做了一筆，但在19年12月紅沖，但由于科目借貸方向的問題，不知道為什么審計沒有發(fā)現(xiàn)，所以庫存多了一個商品。我們也沒有發(fā)現(xiàn)這個問題，導致20、21年的審計報告期初都是多這個金額，但實際我們的賬上是沒有這個金額的，這個要怎么調整？
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你好； 你去看看發(fā)票和你實際 入庫的金額是否一致 ； 去看下； 在看怎么來處理；??
2023 06/30 16:22
84785008 
2023 06/30 16:40
分錄就是圖片這里，自己的報表是沒有這個庫存的，但對外的審計報告有，我不知道要怎么調整
84785008
2023 06/30 16:41
第一筆5月份付款的時候，是沒有收到發(fā)票的，直接進了庫存商品
meizi老師 
2023 06/30 16:41
你好；? 你這個是? 買來? 做了銷售收入結轉成本了 ；? ?你是不是沒有銷售出去 ；還有數(shù)據(jù)在庫存掛著嗎??
84785008
2023 06/30 16:45
我這里是5月份就買了呀，7月份來發(fā)票，但沒有發(fā)現(xiàn)已經入過賬了，11月項目開票請款了，這時候不是結轉兩個商品的成本了嘛，但是12月份發(fā)現(xiàn)已經做了紅沖了呀，我想不明白怎么就多了一個庫存，實際銷售出去了。本來就是只有一個商品，賣出去就沒了
meizi老師
2023 06/30 16:47
你好；? 你去把你單子找到 ；去看看入庫單和出庫單 分別的數(shù)據(jù)? ? 去核實下你的? 分錄是不是不對??
84785008
2023 06/30 16:52
分錄我已經放在上面的截圖了呀，老師，你幫我看看，我實在知道怎么搞掉這個。
meizi老師
2023 06/30 16:54
你好；? ?你現(xiàn)在的分錄和你單子不一致? 、 這個單據(jù)和你做賬的如果有差異金額 ； 也會導致不對的??
84785008
2023 06/30 17:06
我知道差異這個金額呀，問題就是重復入賬，結轉多成本，但后已經紅沖了呀，我現(xiàn)在只是想知道怎么解決這個不存在的庫存。因為我賬套并沒有這個金額呀
meizi老師
2023 06/30 17:08
你好；? ? 紅沖了。? ?你是不是跨年去沖的；還是? 跨月沖的；?
84785008
2023 06/30 17:08
哎，我只是想知道解決辦法，不是讓您一致說不對。以及審計怎么把這個金額放在庫存
meizi老師
2023 06/30 17:10
你好； 你要去看你系統(tǒng)； 如果跨年了。 要去 對應賬套里面去處理紅沖； 不然你跨年紅塵又額會導致差異的?
84785008
2023 06/30 17:10
跨月紅沖的呀，沒有跨年，您都沒有認真看我的問題和截圖，所有分錄我都放在圖片上面了，唯一我覺得有問題的是可能主營業(yè)務成本在貸方了
meizi老師
2023 06/30 17:13
你好；? 跨月紅沖； 比如 說你? ?5月的成本多做了。 你6月紅沖； 你6這個貨物了。 你一去紅沖； 就可能造成有差異的 ； 實際中 跨月紅沖也有問題的； 你最好是 5月去紅沖的；
84785008
2023 06/30 17:16
所以呢？有沒有解決的辦法？問題就是即使當月付款了，發(fā)票也不一定在近兩個月收到，總不能一直紅沖，要么就進預付賬款，但有時候是當月銷售出去了，肯定得暫估
meizi老師
2023 06/30 17:17
你好； 反結賬去 沖 分錄處理 ； 到時看 系統(tǒng)是否 可以操作對 ； ； 我們之前系統(tǒng)也是這樣? ；所以是反結賬操作的 ； 你 操作之前也可以問問你? 軟件售后 ； 看可以這樣不 （各個系統(tǒng)操作也不一樣的 ）
84785008
2023 06/30 17:23
不能反結賬，過了服務期了，而且這筆差額都差了幾年了。我是不是改了期初數(shù)后再做一筆分錄：貸：未分配利潤，借庫存商品（負數(shù)）？
meizi老師
2023 06/30 17:26
你好；? 如果不想去處理； 你就做分錄去處理 ； 那你就走這個 去 做? ?
84785008
2023 06/30 17:32
我也不是不想去處理，主要后面的賬都做了，也沒有售后
meizi老師
2023 06/30 17:36
你好； 你沒有售后了。反結賬不了了； 你也只能去處理分錄來調整了??
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