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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)發(fā)現(xiàn)19年的審計(jì)報(bào)告庫(kù)存商品那里多了一千多塊，原因是19年的賬在付款的時(shí)候但發(fā)票未到，直接入了庫(kù)存商品，后期來(lái)了發(fā)票沒(méi)發(fā)現(xiàn)有做了一筆，但在19年12月紅沖，但由于科目借貸方向的問(wèn)題，不知道為什么審計(jì)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)，所以庫(kù)存多了一個(gè)商品。我們也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，導(dǎo)致20、21年的審計(jì)報(bào)告期初都是多這個(gè)金額，但實(shí)際我們的賬上是沒(méi)有這個(gè)金額的，這個(gè)要怎么調(diào)整？
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你好； 你去看看發(fā)票和你實(shí)際 入庫(kù)的金額是否一致 ； 去看下； 在看怎么來(lái)處理；??
2023 06/30 16:22
84785008 
2023 06/30 16:40
分錄就是圖片這里，自己的報(bào)表是沒(méi)有這個(gè)庫(kù)存的，但對(duì)外的審計(jì)報(bào)告有，我不知道要怎么調(diào)整
84785008
2023 06/30 16:41
第一筆5月份付款的時(shí)候，是沒(méi)有收到發(fā)票的，直接進(jìn)了庫(kù)存商品
meizi老師 
2023 06/30 16:41
你好；? 你這個(gè)是? 買來(lái)? 做了銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了 ；? ?你是不是沒(méi)有銷售出去 ；還有數(shù)據(jù)在庫(kù)存掛著嗎??
84785008
2023 06/30 16:45
我這里是5月份就買了呀，7月份來(lái)發(fā)票，但沒(méi)有發(fā)現(xiàn)已經(jīng)入過(guò)賬了，11月項(xiàng)目開(kāi)票請(qǐng)款了，這時(shí)候不是結(jié)轉(zhuǎn)兩個(gè)商品的成本了嘛，但是12月份發(fā)現(xiàn)已經(jīng)做了紅沖了呀，我想不明白怎么就多了一個(gè)庫(kù)存，實(shí)際銷售出去了。本來(lái)就是只有一個(gè)商品，賣出去就沒(méi)了
meizi老師
2023 06/30 16:47
你好；? 你去把你單子找到 ；去看看入庫(kù)單和出庫(kù)單 分別的數(shù)據(jù)? ? 去核實(shí)下你的? 分錄是不是不對(duì)??
84785008
2023 06/30 16:52
分錄我已經(jīng)放在上面的截圖了呀，老師，你幫我看看，我實(shí)在知道怎么搞掉這個(gè)。
meizi老師
2023 06/30 16:54
你好；? ?你現(xiàn)在的分錄和你單子不一致? 、 這個(gè)單據(jù)和你做賬的如果有差異金額 ； 也會(huì)導(dǎo)致不對(duì)的??
84785008
2023 06/30 17:06
我知道差異這個(gè)金額呀，問(wèn)題就是重復(fù)入賬，結(jié)轉(zhuǎn)多成本，但后已經(jīng)紅沖了呀，我現(xiàn)在只是想知道怎么解決這個(gè)不存在的庫(kù)存。因?yàn)槲屹~套并沒(méi)有這個(gè)金額呀
meizi老師
2023 06/30 17:08
你好；? ? 紅沖了。? ?你是不是跨年去沖的；還是? 跨月沖的；?
84785008
2023 06/30 17:08
哎，我只是想知道解決辦法，不是讓您一致說(shuō)不對(duì)。以及審計(jì)怎么把這個(gè)金額放在庫(kù)存
meizi老師
2023 06/30 17:10
你好； 你要去看你系統(tǒng)； 如果跨年了。 要去 對(duì)應(yīng)賬套里面去處理紅沖； 不然你跨年紅塵又額會(huì)導(dǎo)致差異的?
84785008
2023 06/30 17:10
跨月紅沖的呀，沒(méi)有跨年，您都沒(méi)有認(rèn)真看我的問(wèn)題和截圖，所有分錄我都放在圖片上面了，唯一我覺(jué)得有問(wèn)題的是可能主營(yíng)業(yè)務(wù)成本在貸方了
meizi老師
2023 06/30 17:13
你好；? 跨月紅沖； 比如 說(shuō)你? ?5月的成本多做了。 你6月紅沖； 你6這個(gè)貨物了。 你一去紅沖； 就可能造成有差異的 ； 實(shí)際中 跨月紅沖也有問(wèn)題的； 你最好是 5月去紅沖的；
84785008
2023 06/30 17:16
所以呢？有沒(méi)有解決的辦法？問(wèn)題就是即使當(dāng)月付款了，發(fā)票也不一定在近兩個(gè)月收到，總不能一直紅沖，要么就進(jìn)預(yù)付賬款，但有時(shí)候是當(dāng)月銷售出去了，肯定得暫估
meizi老師
2023 06/30 17:17
你好； 反結(jié)賬去 沖 分錄處理 ； 到時(shí)看 系統(tǒng)是否 可以操作對(duì) ； ； 我們之前系統(tǒng)也是這樣? ；所以是反結(jié)賬操作的 ； 你 操作之前也可以問(wèn)問(wèn)你? 軟件售后 ； 看可以這樣不 （各個(gè)系統(tǒng)操作也不一樣的 ）
84785008
2023 06/30 17:23
不能反結(jié)賬，過(guò)了服務(wù)期了，而且這筆差額都差了幾年了。我是不是改了期初數(shù)后再做一筆分錄：貸：未分配利潤(rùn)，借庫(kù)存商品（負(fù)數(shù)）？
meizi老師
2023 06/30 17:26
你好；? 如果不想去處理； 你就做分錄去處理 ； 那你就走這個(gè) 去 做? ?
84785008
2023 06/30 17:32
我也不是不想去處理，主要后面的賬都做了，也沒(méi)有售后
meizi老師
2023 06/30 17:36
你好； 你沒(méi)有售后了。反結(jié)賬不了了； 你也只能去處理分錄來(lái)調(diào)整了??
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