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老師我們期初數(shù)據(jù)實收資本我多記了了一個股東的投資款50萬，我現(xiàn)在給期初數(shù)據(jù)多記的實收資本50萬刪除了，導致我期初數(shù)據(jù)貸方不平了，我給實收資本減少了50萬，對方我應該減少那個科目的期初數(shù)呢
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你好，那你當時做實收資本的時候，對方科目做了哪個？
2023 06/19 14:25
84785017 
2023 06/19 14:26
銀行存款呀
郭老師 
2023 06/19 14:33
那你銀行收到了錢嗎？
郭老師
2023 06/19 14:33
我沒有收到的話，銀行放款和實收資本同時減少。
84785017
2023 06/19 14:42
我未分配利潤本來是個負數(shù)，因為實收資本減少了，所以我用未分配利潤這個負數(shù)加上我調(diào)減少的實收資本，得出來的數(shù)我修改的未分配利潤
84785017
2023 06/19 14:43
因為我們公司5月份接手的這個公司賬務，只有實收資本期初數(shù)，股東們很早之前投入的，以前沒有記賬
郭老師
2023 06/19 14:43
那你的銀行存款余額是正確的嗎？
郭老師
2023 06/19 14:43
你的銀行存款余額正確的，可以的，可以這么做。
84785017
2023 06/19 14:43
銀行存款5月份余額對的上
84785017
2023 06/19 14:44
對不上的我都弄到未分配利潤幾年了
84785017
2023 06/19 14:44
對不上的我都弄到未分配利潤里面了
郭老師
2023 06/19 14:44
好，那就可以的，可以這么做。
84785017
2023 06/19 14:45
老師我不理解為什么我實收資本調(diào)減，未分配利潤我就要加上這部分調(diào)減的才能借貸平衡呢
郭老師
2023 06/19 14:46
你好，因為這個是所有者權益內(nèi)部一增一減。
84785017
2023 06/19 14:47
我未分配利潤以前是負數(shù)，加上我實收資本調(diào)減的數(shù)后，未分配利潤變成正數(shù)了
84785017
2023 06/19 14:47
我未分配利潤以前是負數(shù)，加上我實收資本調(diào)減的數(shù)后，未分配利潤變成正數(shù)了
郭老師
2023 06/19 14:48
那你其他的科目有問題嗎？沒有問題的話，只能在這個科目調(diào)整，不是嗎？
84785017
2023 06/19 14:55
是的，其他科目沒有問題，只能在這個未分配利潤科目里面調(diào)整，比如應收賬款屬于資產(chǎn)，需要調(diào)增我就用未分配利潤加上調(diào)增的，比如應付賬款是負債，這個科目之前漏記業(yè)務，我就用未分配利潤減去漏記的這個，但是實收資本調(diào)減我就不明白了，為什么未分配利潤需要用+號
郭老師
2023 06/19 15:02
你好，借實收資本，貸利潤分配，未分配利潤他在貸方表示盈利，所以是正數(shù)。
84785017
2023 06/19 17:29
我明白了老師，這個屬于所有者權益內(nèi)部一增一減，實收資本減少，未分配利潤就要增加，要不然等式不平衡，對吧老師
郭老師
2023 06/19 17:31
是啊，是這個意思，是這么做的。l
84785017
2023 06/19 17:40
謝謝老師
郭老師
2023 06/19 17:45
不用客氣，工作愉快。
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