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問題已解決
老師 我們是大型酒店，我想問下，我是總賬，采購那邊購買物資入了庫房有送貨單和合同，然后各部門到庫房領(lǐng)用物品這些物品中有固定資產(chǎn)，總賬和采購，庫管不在一個屋辦公，庫管那邊正常入庫和出庫，那我總賬這怎么知道庫房那來了固定資產(chǎn)需要入賬呢？送貨的時候時有送貨單但沒開發(fā)票！又該如何做賬呢！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好同學，倉庫與財務(wù)需要通過erp建立連接。如果沒有erp，就需要和倉庫對接好，定好頻率定期把單據(jù)提交給財務(wù)
2023 06/15 22:50
郭子老師 
2023 06/15 22:50
沒有發(fā)票不影響財務(wù)入賬，可以先暫估應(yīng)付賬款，發(fā)票到了再紅沖暫估，轉(zhuǎn)為已開票應(yīng)付
84785013 
2023 06/16 13:17
老師我們用的是做賬用金蝶16版本軟件，然后庫存系統(tǒng)用的速達3000，用這2套系統(tǒng)配合，現(xiàn)在我們的流程是采購拿到購銷合同，然后寫支出單，出納付款，出納付款后，把單子給我這，我做賬，這個時候已經(jīng)付款，但是沒有發(fā)票，我暫估入庫，因為對方是給開專票，那我需要咋暫估做分錄呢，是含稅還是自己算出稅額不含稅做暫估呢？老師您能幫忙寫下借方方分錄嗎？
然后回頭發(fā)票拿到之后應(yīng)該咋寫分錄您也幫忙寫下借貸方分錄好嗎？謝謝您
郭子老師
2023 06/16 13:33
暫估按照不含稅金額做，就是跟你收到發(fā)票做的分錄一樣啊，只不過不做稅額。你的時間點不對，不是付款時做采購，是采購入庫時就要做了。
借：原材料（固定資產(chǎn)等）
貸：應(yīng)付賬款-暫估
開發(fā)票時：
借：應(yīng)付賬款-暫估
借：應(yīng)交稅費-進項稅
貸：應(yīng)付賬款
84785013
2023 06/16 13:52
老師，這樣不對吧？那暫估的時候固定資產(chǎn)我看你寫的分錄是含稅的啊，然后開發(fā)票的時候，就是把稅額提出來了，那固定資產(chǎn)里面的進項稅額沒拆出來啊直接入進固定資產(chǎn)科目了?。苛硗饫蠋熚覀儸F(xiàn)在是貨到的時候款也付完了。做應(yīng)付對嗎？蒙了
郭子老師
2023 06/16 15:11
固定資產(chǎn) 存貨都是不含稅的，只是沒有列明
84785013
2023 06/16 16:07
對的老師，暫估的時候都是不含稅的，然后發(fā)票來了之后如果有誤差，那之前暫估的就需要調(diào)整，計提折舊也需要調(diào)整，那很麻煩的，
郭子老師
2023 06/16 17:25
麻煩也得這樣做，實質(zhì)重于形式
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描述你的問題，直接向老師提問
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