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你好 ，現(xiàn)金占用資金情況： 高點：1600=a+b*700；低點：1200=a+b*500，解得a=200，b=2；應收賬款占用資金情況：高點：2500=a+b*700；低點：1900=a+b*500，解得a=400，b=3；同樣的方法計算存貨占用資金情況：解得a=600，b=5；同樣的方法計算固定資產占用資金情況：解得a＝6500，b=0；同樣的方法計算無息流動負債提供資金情況：解得a=1800，b=1.5；匯總計算：b＝2＋3＋5－1.5＝8.5，a＝200＋400＋600＋6500－180＝7520，建立資金預測模型：Y＝7520＋8.5X2020年的資金需要總量＝1600＋2500＋4100＋6500－1230＝13470（萬元）2021年的資金需要總量＝7520＋8.5×1000＝16020（萬元），2021年外部籌資額＝16020－13470-40＝2510（萬元）2022需要的資金總額＝7520＋8.5×1200＝17720（萬元），2022年對外籌資數(shù)額＝17720－16020-1200*10%*40%＝1652（萬元）