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老師，我想請問… 我司收到客戶的一筆預付款，是電子商業(yè)匯票，9月份才到期… 這筆預付款是要退回給他們的，只是一項先保證的作用… 那現(xiàn)在得退還了，我從我司銀行賬上轉給他們…這樣該怎么做賬呢？
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你好，你收到的時候借銀行存款貸，其他應付款，支付的時候做相反的分錄。
2023 06/14 17:30
84784950 
2023 06/14 23:18
老師，那我收到他的電子匯票，不用記到“應收票據(jù)”這個科目嗎？畢竟錢還沒有實際可用了，要到9月份呢…
宋生老師 
2023 06/15 07:40
你好！嗯，如果還沒有到時間，先計入應收票據(jù)，貸預收賬款
84784950
2023 06/15 08:45
那我現(xiàn)在先退他錢該怎么寫呢？
宋生老師
2023 06/15 08:59
，然后又借其他應收款貸，銀行存款。
84784950
2023 06/15 09:31
那這樣一來，前后科目都對不上，本來就是同一件事，同一個對應客戶，咋整？
宋生老師
2023 06/15 09:38
你好，但就是這樣做，等最終確定后再做其他
84784950
2023 06/15 09:42
老師，我覺得你這樣的回答讓我好凌亂啊…
宋生老師
2023 06/15 09:50
你好！現(xiàn)在就做這2筆就好了。
因為1票據(jù)能不能收到錢還難說，2，其他應收款也不能沖票據(jù)
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