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大家?guī)臀铱纯催@道題怎么做
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你好
借：套期工具65
貸：公允價值變動損益65
借：公允價值變動1
貸：套期工具1
借：公允價值變動損益0.5
貸：套期工具0.5
2023 06/08 16:21
84784989 
2023 06/08 16:22
1和0.5怎么算的，如何理解？
思路老師 
2023 06/08 16:33
即期匯率6.6-6.5=0.1
6.4-6.35=0.05
都分別乘以10萬
84784989
2023 06/08 16:35
那5月1日不算嗎
思路老師
2023 06/08 16:48
你好，5月1日的也應(yīng)該計算
84784989
2023 06/08 17:04
就是2月份:6.6-6.5＝0.1
3月份6.4-6.6＝0.2
4月份6.35-6.4＝0.05
5月份6.3-6.35=-0.05
這樣的嗎
思路老師
2023 06/08 17:21
同學(xué)我仔細看了一下，第一個0.1應(yīng)該是6.4-6.5
原理我和您說一下，遠期外匯舉個簡單例子就是假設(shè)我現(xiàn)在手里有10美元，我3月之后要把美元換成人民幣，但我預(yù)期美元會貶值，那不就賠了嘛，于是我買了遠期外匯，按照這個題里來說就是3個月后我就固定以6.5的匯率變化，他之后的匯率變動已經(jīng)和我沒關(guān)系了結(jié)果已經(jīng)確定
思路老師
2023 06/08 17:23
所以2月我就是花了6.5買的，但等到了3月實時匯率6.4了，雖然我付出的成本不變，但和實際想你，相當(dāng)于我賺了0.1，
思路老師
2023 06/08 17:25
然后直接看5月份，我是固定以6.5價格買的，實際是6.3，我這幾個月一共是賺了0.2，分配到每個月變動就是2月0.1，3月0.05，4月0.05
思路老師
2023 06/08 17:25
這回應(yīng)該比較清楚了吧～
思路老師
2023 06/08 17:45
這個回答滿意的話還請幫助好評一下，萬分感謝～
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