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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我這試算平衡表那個(gè)其他應(yīng)收款期末余額，就差了個(gè)32000元，那這次是這個(gè)憑證退回來(lái)的款，后邊又重新付款了，我這樣做賬，那貸方怎么會(huì)少了32000元，幫我看下什么原因
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你好； 退款是什么業(yè)務(wù)的； 你怎么做賬科目的?
2023 05/22 17:43
meizi老師 
2023 05/22 17:52
你好；? 你做貸方管理費(fèi)用；? 你系統(tǒng)識(shí)別不了 ； 你去做借方管理費(fèi)用金額負(fù)數(shù)處理哈；??
meizi老師
2023 05/22 17:56
你好； 你做的借方金額負(fù)數(shù)嗎? ；? 你上面不是寫(xiě)的貸方管理費(fèi)用嗎? ?
meizi老師
2023 05/22 17:58
你好； 你去看看其他應(yīng)收款明細(xì)賬； 去看看期初是不是還有金額；? ?你估計(jì)是科目不對(duì)??
meizi老師
2023 05/22 18:09
你好；? 那你期初 是不是有金額； 看你做的科目； 借貸方已經(jīng)平衡了? ?；說(shuō)明之前 期初還有數(shù)據(jù)哈? ?
meizi老師
2023 05/22 18:16
你好； 你核對(duì)下所有的明細(xì)； 其他應(yīng)收款怎么寫(xiě)的；才好判斷的；? 你看看是不是期初本身就有金額掛著的；? ? ?；你這兩筆分錄是沒(méi)有錯(cuò)誤的??
meizi老師
2023 05/22 18:21
在去看看； 看是不是之前還做了部分分錄處理了? ?；是不是多做了? ?
meizi老師
2023 05/23 14:44
你本身這筆業(yè)務(wù)發(fā)生的兩筆業(yè)務(wù)都沒(méi)有問(wèn)題哈；? 只有懷疑你們之前的 期初數(shù)呼叫不對(duì)哈??
meizi老師
2023 05/23 15:01
你好；? 你期初 顯示沒(méi)有期初數(shù)據(jù) ； 你 借貸方發(fā)生金額都是 32000金額； 那么說(shuō)明你 這個(gè)科目應(yīng)該是無(wú)余額的；? ?
meizi老師
2023 05/23 15:15
你好； 那就是平衡了。? 你 4月有支付了 。 那么就是借方有越掛著哈??
84784979 
2023 05/22 17:51
在3月底支付了48000元，由于姓名寫(xiě)錯(cuò)了4月初給打回來(lái)了，然后在4月3日重新支付了48000元（含16000元租賃，32000元押金）。
做賬是借：管理費(fèi)用16000 其他應(yīng)收款-押金 32000元，貸：銀行存款48000元
被打回來(lái)的那筆48000，做賬是借：銀行存款48000元，貸：管理費(fèi)用16000，其他應(yīng)收款-押金32000
84784979
2023 05/22 17:55
16000元管理費(fèi)我是用負(fù)數(shù)
84784979
2023 05/22 17:57
現(xiàn)在就是差其他應(yīng)收款32000元這個(gè)數(shù)，不知道錯(cuò)在那了，期末余額貸方就差這32000的數(shù)和借方才能對(duì)上
84784979
2023 05/22 18:08
是的，出去，其他應(yīng)收款余額，32000元
84784979
2023 05/22 18:11
就標(biāo)黃色那個(gè)其他應(yīng)收款，知道是少了這筆，但就找不出這筆錯(cuò)在那了
84784979
2023 05/22 18:19
好的，我再查下
84784979
2023 05/22 18:21
期初其他應(yīng)收款，是有余額32000，這期本期合計(jì)都一直，就期末合計(jì)對(duì)不上了 ，我再看看吧
84784979
2023 05/23 14:40
對(duì)了一上午，感覺(jué)都沒(méi)錯(cuò)，但又錯(cuò)了，找不出來(lái)，這其他應(yīng)收款對(duì)著不
84784979
2023 05/23 14:41
也確實(shí)要收回這么多，老師不會(huì)了
84784979
2023 05/23 14:57
我期初其他應(yīng)收款款就這一筆
84784979
2023 05/23 15:12
無(wú)余額？這是3月份，借方32000，到了4月初退回來(lái)了，那貸方32000這筆就平了，4月又重新支出32000在借方
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