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你好? 金庫報表是代理國家金庫業(yè)務的銀行對預算收入原始憑證等會計核算資料進行歸類匯總的書面報告。它是財政部門掌握支出撥款，分析檢查和匯編國家預算收入情況的重要合法依據(jù)，同時也是稅務機關檢查稅收入庫進度的根據(jù)。它分為日報、旬報、月報、年度決算報表四類。其中金庫日報表是國庫的基礎報表，它包括預算收入日報表、分成收入計算日報表和財政庫存日報表三種。旬報、月報和年度決算報表是按預算科目編制用以反映收入累計數(shù)的報表，是對預算收入日報表的定期綜合