免費(fèi)問答

?晚上好啊，一般來說，其他流動資產(chǎn)有大部分都是理財產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)性存款，理財產(chǎn)品為一年內(nèi)到期的非保本浮動收益理財產(chǎn)品。 可能為 1.實際募資金額超出計劃使用金額時，超出部分的資金先行購買理財產(chǎn)品，或者說公司目前 沒有合適的項目。 2.公司認(rèn)為自己已經(jīng)達(dá)到生產(chǎn)經(jīng)營的飽和狀態(tài)，不需要對業(yè)務(wù)方向的生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)行進(jìn)一步投入，在這種情況下，回收的資金是不會繼續(xù)投入，而在確定進(jìn)行新的投入方向之前，閑置的資金購買一定的理財產(chǎn)品，減少一定的資本浪費(fèi) 3.有足夠的貨幣現(xiàn)金和可變現(xiàn)的金融資產(chǎn)，那么在現(xiàn)金流可能不那么健康的情況下，公司還是可以應(yīng)付短期應(yīng)付債務(wù)的流動性風(fēng)險，公司相對安全。