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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前的會(huì)計(jì)把財(cái)務(wù)軟件刪除了，所以我接手后中間建賬，根據(jù)再早的會(huì)計(jì)打印的科目余額明細(xì)表建賬，剛剛完第一個(gè)月的數(shù)據(jù)，科目匯總表數(shù)額沒有錯(cuò)，為什么明細(xì)表數(shù)據(jù)不對(duì)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)您好，您好，您的具體 問題/情況 是什么 ？
2023 04/21 12:05
84784982 
2023 04/21 12:06
現(xiàn)在根據(jù)記賬憑證重新錄入，科目匯總表數(shù)額都對(duì)，但明細(xì)表金額不對(duì)，比如銀行存款完全對(duì)不上
易 老師 
2023 04/21 12:10
同學(xué)您好，可能有明細(xì)余額有負(fù)數(shù)是重分類的原因影響的
84784982
2023 04/21 12:11
會(huì)不會(huì)是因?yàn)橹虚g建賬的原因，老師我該怎么做？畢竟科目匯總表都是對(duì)上的
易 老師
2023 04/21 12:14
同學(xué)您好，科目匯總余額一樣，不代表明細(xì)也一樣是需要明細(xì)一模一樣才可以
84784982
2023 04/21 12:15
老師，我可不可以理解為期初建賬建錯(cuò)了
易 老師
2023 04/21 12:21
同學(xué)您好，是有可能的，應(yīng)根據(jù)科目明細(xì)表來(lái)做期初數(shù)
84784982
2023 04/21 12:36
老師，我就是根據(jù)前前會(huì)計(jì)打印出來(lái)一整年的科目明細(xì)匯總表建的賬，我都不知道該怎么辦了
易 老師
2023 04/21 12:47
同學(xué)您好， 重新建，以科目明細(xì)余額建賬
84784982
2023 04/21 12:51
老師，我就是根據(jù)匯總明細(xì)表建的賬啊
易 老師
2023 04/21 13:02
同學(xué)您好，不能以匯總建，須以明細(xì)最末級(jí)建
84784982
2023 04/21 13:04
老師，我是根據(jù)匯總表的明細(xì)建賬也不對(duì)嗎？
易 老師
2023 04/21 13:05
同學(xué)您好，須以明細(xì)最末級(jí)建期初余額
84784982
2023 04/21 13:09
就是根據(jù)期末明細(xì)建的賬呀
易 老師
2023 04/21 15:10
同學(xué)您好，那就看資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù) 一致不
84784982
2023 04/21 15:20
好的老師，我再看看，謝謝您了
易 老師
2023 04/21 16:07
有空給5星好評(píng)。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評(píng)價(jià))。
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