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出納收到發(fā)票金額大于實際付款金額時，要如何處理。多岀的那部份費用是員工墊付的，后付款給員工費用報銷時，要如何處理做封面。
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同學，你好
要如何處理做封面？
是要做分錄嗎？？
2023 04/08 18:54
84784968 
2023 04/08 18:58
因為多出的費用金額，后出納付款給員工費用報銷后不是有張銀行付款回單，這張回單如何裝封面，不是會計分錄。因上個月費用憑證已移交給會計了，這個月費用報銷給員工多出的那部分，要如何做個封面如費用報銷單？
84784968
2023 04/08 19:03
而且多出的票據金額在上個月，那出納付多出的費用金額有個銀行回單，因這月沒發(fā)票在上個月有，那要如何處理。
84784968
2023 04/08 19:10
前面是暫付款，員工拿發(fā)票報銷的金額大于暫付款，那還有多出的費用金額，放到下個月才付款給他，是員工自己墊付的。上個月備注下，多了幾千塊費用余額。下個月才付款，那下個月只有一張銀行付款回單沒發(fā)票，這要如何處理。這樣做對嗎
小菲老師 
2023 04/08 19:14
同學，你好
這樣可以，比如
借：管理費用
貸：銀行存款
其他應付款
借：其他應付款
貸：銀行存款
84784968
2023 04/08 19:20
那員工后又支了幾千元，我把他多出的費用總金額扣掉他借的幾千元后的余額，再付款給他。那員工先支的幾仟元做借支好，還是直接做費用報銷好。
小菲老師
2023 04/08 19:20
同學，你好
先支的幾仟元做借支比較好
84784968
2023 04/08 19:23
那我直接做個費用報銷單后面附張銀行回單，沒有發(fā)票行嗎。因為是上個月的費用余額，員工墊付的。
小菲老師
2023 04/08 19:46
同學，你好
用發(fā)票復印件
84784968
2023 04/08 20:18
好的，明白了，謝謝老師！
84784968
2023 04/08 20:21
是上個月全部費用票據復印件吧
小菲老師
2023 04/08 20:32
同學，你好
嗯嗯，是的
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