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老師，您好 組合收益率的方差的這個(gè)公式 在計(jì)算的時(shí)候，關(guān)于平方那里，是用權(quán)重的平方乘以標(biāo)準(zhǔn)差的平方，還是權(quán)重乘以標(biāo)準(zhǔn)差以后再平方
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你好，是（權(quán)重*標(biāo)準(zhǔn)差）的平方
2023 03/28 11:02
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老師組合標(biāo)準(zhǔn)差=權(quán)重*方差再開根號(hào)，那為什么這里用權(quán)重*標(biāo)準(zhǔn)差還要開根號(hào)
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老師您好！請(qǐng)問這個(gè)題的第4問，在算標(biāo)準(zhǔn)差時(shí)，為什么不能用權(quán)重*方差再平方，而是用權(quán)重*標(biāo)準(zhǔn)差再平方？
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老師，這標(biāo)準(zhǔn)差公式里面是w1平方乘以是標(biāo)準(zhǔn)差還是方差，我一道題目上又是方差，又是標(biāo)準(zhǔn)差
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老師你好 我有3個(gè)問題。1.第一張圖片里是不是計(jì)算3個(gè)組合的預(yù)期收益率考慮的是權(quán)重，也就是投資比例，權(quán)重和概率是不是不是一個(gè)概念，有沒有一種可能性就是這個(gè)組合圍繞著預(yù)期收益率來計(jì)算方差，還是各自有自己的方差再進(jìn)行權(quán)重乘以各自的方差，我這里有點(diǎn)鉆牛角尖，望老師可以答疑解惑下。2，如果一個(gè)投資回報(bào)率是負(fù)數(shù) 肯定會(huì)影響預(yù)期投資回報(bào)率，但是方差之所以乘以平方，就是為了不降低總的方差避免這種差異 能夠準(zhǔn)確表達(dá)方差這樣理解對(duì)嗎？
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為什么是是市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差除以投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差再乘以相關(guān)系數(shù)呢，謝謝！
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