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老師，您好 組合收益率的方差的這個公式 在計算的時候，關于平方那里，是用權重的平方乘以標準差的平方，還是權重乘以標準差以后再平方
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老師組合標準差=權重*方差再開根號，那為什么這里用權重*標準差還要開根號
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老師您好！請問這個題的第4問，在算標準差時，為什么不能用權重*方差再平方，而是用權重*標準差再平方？
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老師，這標準差公式里面是w1平方乘以是標準差還是方差，我一道題目上又是方差，又是標準差
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老師你好 我有3個問題。1.第一張圖片里是不是計算3個組合的預期收益率考慮的是權重，也就是投資比例，權重和概率是不是不是一個概念，有沒有一種可能性就是這個組合圍繞著預期收益率來計算方差，還是各自有自己的方差再進行權重乘以各自的方差，我這里有點鉆牛角尖，望老師可以答疑解惑下。2，如果一個投資回報率是負數 肯定會影響預期投資回報率，但是方差之所以乘以平方，就是為了不降低總的方差避免這種差異 能夠準確表達方差這樣理解對嗎？
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為什么是是市場組合的標準差除以投資組合的標準差再乘以相關系數呢，謝謝！
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