無(wú)錫建行新區(qū)支行2022年12月15日發(fā)生以下業(yè)務(wù),進(jìn)行賬務(wù)處理。1.本日受理開(kāi)戶柯達(dá)股份公司提交商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)憑證,申請(qǐng)貼現(xiàn)。商業(yè)承兌匯票簽發(fā)日為10月8日,期限6個(gè)月,2023年4月8日到期,匯票面額100萬(wàn)元,貼現(xiàn)月利率為3.0‰,辦理貼現(xiàn)。2.當(dāng)日受理開(kāi)戶單位八佰伴提交的信用卡消費(fèi)的進(jìn)賬單、;匯計(jì)單及簽購(gòu)單各一份,金額50000經(jīng)審查無(wú)誤后為八佰伴入賬,并按1%向其收取手續(xù)費(fèi),有關(guān)憑證提出交換給同城系統(tǒng)內(nèi)某支行3.開(kāi)戶單位無(wú)錫自來(lái)水公司委托本行向同在本行開(kāi)戶的702所收取水費(fèi)6200元,向萬(wàn)科花
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2023 03/07 17:36
84785040
2023 03/07 17:36
我想詳細(xì)了解有關(guān)新區(qū)支行2022年12月15日發(fā)生的業(yè)務(wù)處理相關(guān)信息。
齊惠老師
2023 03/07 17:36
當(dāng)日新區(qū)支行受理開(kāi)戶柯達(dá)股份公司提交的商業(yè)承兌匯票,申請(qǐng)貼現(xiàn),匯票面額100萬(wàn)元,貼現(xiàn)月利率為3.0‰,并辦理貼現(xiàn);受理開(kāi)戶單位八佰伴提交的信用卡消費(fèi)的進(jìn)賬單、匯計(jì)單及簽購(gòu)單,金額50000并審查無(wú)誤后為八佰伴入賬,向其收取1%的手續(xù)費(fèi),有關(guān)憑證提出交換給同城系統(tǒng)內(nèi)某支行;還有,開(kāi)戶單位無(wú)錫自來(lái)水公司委托本行向同在本行開(kāi)戶的702所收取水費(fèi)6200元,向萬(wàn)科花。
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2023 03/07 17:36
那么,這些業(yè)務(wù)處理的憑證都在哪里提交的?
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- 3月22日,某支行受理開(kāi)戶單位電器廠提交的貼現(xiàn)憑證及商業(yè)承兌匯票,申請(qǐng)貼現(xiàn),經(jīng)審查同意貼現(xiàn)。匯票為3月22日簽發(fā),面250000元,將于6月22日到期,假設(shè)貼現(xiàn)率為每月千分之4.8。該匯票為異地承兌,該商業(yè)承兌匯票的付款人(即承兌人)為省外系統(tǒng)內(nèi)甲縣支行的開(kāi)戶單位天姿商廈(賬號(hào)2010007)6月20日,某支行填制委托收款憑證與匯票一并寄給甲縣支行收取貼現(xiàn)款:6月23日,甲縣支行收到委托收款憑證與匯票,經(jīng)審查付款人賬戶無(wú)款支付,隨即將憑證退回貼現(xiàn)銀行:貼現(xiàn)銀行于6月26日收到退回憑證,向貼現(xiàn)申請(qǐng)人電器廠收取貼現(xiàn)款,要求:請(qǐng)根據(jù)業(yè)務(wù)情形做出相關(guān)處理。 121
- 要計(jì)算過(guò)程:宏大百貨于2022年5月2日持3月1日簽發(fā),9月1日到期,面額20萬(wàn)的銀行承克匯票到開(kāi)戶行申請(qǐng)貼現(xiàn),銀行同意按9%0的月貼現(xiàn)率貼現(xiàn),承兌行與貼現(xiàn)行是同城同系統(tǒng)銀行,2022年9月1日開(kāi)戶行收回貼現(xiàn)款。試作辦理貼現(xiàn)、匯票到期收回的會(huì)計(jì)分錄。 91
- 3月20日,收到武昌工廠交來(lái)貼現(xiàn)憑證和商業(yè)承兌匯票各一份,商業(yè)承兌匯票由在工商銀行無(wú)錫支行開(kāi)戶的大洋工廠簽發(fā),金額為108000元,到期日為7月20日,月貼現(xiàn)率為4.5‰,經(jīng)審查無(wú)誤,予以貼現(xiàn) 449
- 某開(kāi)戶單位(304015)持未到期的商業(yè)承兌匯票一份,金額40萬(wàn),來(lái)行申請(qǐng)貼現(xiàn),經(jīng)審查予以辦理,貼現(xiàn)利息3萬(wàn)元,請(qǐng)作出受理貼現(xiàn)時(shí)的分錄 136
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