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(1)2日,以銀行存款歸還前欠凱樂公司貨款70200元。 (2)3日,出售甲產(chǎn)品2000件,價款200000元,增值稅稅款26000元。貨款已收存 (3)5日,以銀行存款上交企業(yè)所得稅18000元。 (4)6日,從銀行提取現(xiàn)金2000元備用。 (5)7日,職工方平出差,預借差旅費500元, (6)8日,以銀行存款歸還前欠明星公司貨款114660元, (7)9日,收到大明公司前欠貨款34290元,存人銀行。 (8)10日,以銀行存款35000元支付本月職工工資。 (9)12日,收到天源公司還來前欠貨款23400元,存人銀行。 (10)14日,以銀行存款支付外購A材料的價款94000元,增值稅稅款12220元 (11)15日,以現(xiàn)金支付業(yè)務招待費450元。 (12)20日,向銀行借人短期借款110000元,存人銀行, (13)21日,購置辦公用品500元,以現(xiàn)金支付