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預(yù)期收益率（期望收益率）：在不確定的條件下，預(yù)測(cè)的某資產(chǎn)未來可能實(shí)現(xiàn)的收益率，通常是各種可能情況下收益率的加權(quán)平均，權(quán)數(shù)是各種可能情況發(fā)生的概率 方差和標(biāo)準(zhǔn)離差是衡量整體風(fēng)險(xiǎn)的絕對(duì)數(shù)指標(biāo)，適用于期望值相同的項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)比較。在期望值相同的情況下，方差和標(biāo)準(zhǔn)離差越大，則風(fēng)險(xiǎn)越大；反之則風(fēng)險(xiǎn)越??；無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差＝0。 標(biāo)準(zhǔn)差率V＝標(biāo)準(zhǔn)差÷期望值 標(biāo)準(zhǔn)差率是衡量整體風(fēng)險(xiǎn)的相對(duì)數(shù)指標(biāo)，適用于期望值不同的項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)比較，標(biāo)準(zhǔn)差率越大，風(fēng)險(xiǎn)越大；反之則風(fēng)險(xiǎn)越小。

根據(jù)以上概念，預(yù)期收益率相同，方差越小風(fēng)險(xiǎn)越小，方差為7%風(fēng)險(xiǎn)比方差16%風(fēng)險(xiǎn)小，更適合投資