免費問答

1、確認線上的收入與費用導出上月的天貓支付寶月結算賬單、京東網銀錢包或月結算賬單、天貓后臺的交易訂單報表等，分類篩選后確認線上的收入與費用等，編制相關分錄。 2、確認線下的收入與費用導出上月銀行收支流水（從網銀中導出），并與報銷單、收入憑證等一一核對，確認線下的收入與費用，發(fā)現沒有報銷憑證與收據的收支，查清后補辦相關手續(xù)再記賬，編制相關分錄；檢查本月的現金收據開據情況，進行相應的賬務處理。 3、確認銷售成本根據倉庫ERP里的“進銷存月報表”或“出入庫單匯總表”，確認銷售出庫成本，及其他出入庫核算，如銷售出庫成本、贈送、報廢、盤差、樣品入庫、采購入庫等，檢查相關出入庫財務手續(xù)是否齊備，編制相關分錄。 4、折舊與費用分攤等提取折舊、無形資產攤銷、分攤長期待攤費用等，編制相關分錄 第五，核對應收應付、預收預付 出報表