免費(fèi)問答

1、確認(rèn)線上的收入與費(fèi)用導(dǎo)出上月的天貓支付寶月結(jié)算賬單、京東網(wǎng)銀錢包或月結(jié)算賬單、天貓后臺的交易訂單報表等，分類篩選后確認(rèn)線上的收入與費(fèi)用等，編制相關(guān)分錄。 2、確認(rèn)線下的收入與費(fèi)用導(dǎo)出上月銀行收支流水（從網(wǎng)銀中導(dǎo)出），并與報銷單、收入憑證等一一核對，確認(rèn)線下的收入與費(fèi)用，發(fā)現(xiàn)沒有報銷憑證與收據(jù)的收支，查清后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)再記賬，編制相關(guān)分錄；檢查本月的現(xiàn)金收據(jù)開據(jù)情況，進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。 3、確認(rèn)銷售成本根據(jù)倉庫ERP里的“進(jìn)銷存月報表”或“出入庫單匯總表”，確認(rèn)銷售出庫成本，及其他出入庫核算，如銷售出庫成本、贈送、報廢、盤差、樣品入庫、采購入庫等，檢查相關(guān)出入庫財務(wù)手續(xù)是否齊備，編制相關(guān)分錄。 4、折舊與費(fèi)用分?jǐn)偟忍崛≌叟f、無形資產(chǎn)攤銷、分?jǐn)傞L期待攤費(fèi)用等，編制相關(guān)分錄 第五，核對應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付 出報表