00:10:00
問題已解決
年前代帳公司接過來，應收應付都對不上怎么調帳
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
能和對方核對一下嘛，就是對賬，你看一下明細具體的哪一筆對不上。
2023 02/10 09:03
84784984 
2023 02/10 09:13
余額什么的我都有的，就是帳上對不上，又是跨年這個情況，我今年1月剛接回來的，我是想說現(xiàn)在可以直接帳上調嗎，怎么調
郭老師 
2023 02/10 09:15
你好，那你不要余額，有余額沒有用，你得看下明細。
84784984
2023 02/10 09:21
我的意思是這樣的：例如A公司代帳公司帳上顯示60萬，我們實際是30萬，現(xiàn)在我1月接手回來我想調回真實的30萬，再開始接下去的帳，但代帳銀行數(shù)額又是對的。我這個應該怎么高
郭老師
2023 02/10 09:23
你好，那你查一下明細嘛，哪一天給他支付的，拿出銀行回單來，或者是其他人支付的證明，借應付賬款，貸銀行存款等科目。
郭老師
2023 02/10 09:23
調整賬務處理，你得有依據(jù)的調整，你得拿出原始憑證來吧
84784984
2023 02/10 09:27
并沒有，我剛來上班接手過來，發(fā)現(xiàn)余額都對不上，想調對了再接下去做，但這個所有業(yè)務都走的是對公的，就不知道代帳公司為什么做的對不上
郭老師
2023 02/10 09:28
那你看一下他的銀行存款余額是一致的嗎？
郭老師
2023 02/10 09:28
如果銀行存款余額是一致，你們都是公戶支付的，那他肯定是之前做了賬務處理，而且他做的不對，你得看一下他當時怎么做的。
閱讀 488
描述你的問題，直接向老師提問
98
意見反饋
