免費(fèi)問答

流動(dòng)資金主要由現(xiàn)金、銀行存款和短期投資組成。 現(xiàn)金：包括實(shí)物現(xiàn)金和金融機(jī)構(gòu)存款。實(shí)物現(xiàn)金指公司財(cái)務(wù)現(xiàn)金，一般包括現(xiàn)金、現(xiàn)金憑證、支票以及其他形式的貨幣；金融機(jī)構(gòu)存款指公司在銀行、金融機(jī)構(gòu)等金融性支付機(jī)構(gòu)的賬戶存款。 銀行存款：是指企業(yè)在銀行的各類存款，包括活期存款、定期存款和協(xié)議存款等。 短期投資：是指企業(yè)把資金存放在投資價(jià)值波動(dòng)不大，流動(dòng)性較強(qiáng)，除現(xiàn)金、銀行存款外的投資中，如貨幣市場基金、國債、企業(yè)債券等。 拓展知識(shí)：通貨膨脹對(duì)流動(dòng)資金有一定影響，其中一個(gè)指標(biāo)是成本費(fèi)用指數(shù)，即以1996年為基數(shù)，通過測算全國金融機(jī)構(gòu)12個(gè)月內(nèi)發(fā)生的交易的成本費(fèi)用的變動(dòng)，這個(gè)指數(shù)的漲跌反映出通貨膨脹的變化。隨著通貨膨脹的上升，貨幣價(jià)值會(huì)受到影響，會(huì)導(dǎo)致流動(dòng)資金的價(jià)值也會(huì)受到影響。