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問(wèn)題已解決
期初數(shù)據(jù)A銀行只有一筆農(nóng)民工保證金，還是公司B賬戶轉(zhuǎn)入的，如何錄入初始數(shù)據(jù)呢
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你好；? ?你們這個(gè)是什么情況的業(yè)務(wù)； 好準(zhǔn)確判斷的??
2023 02/06 16:13
84785002 
2023 02/06 16:16
我按1月份的銀行回單需要做一個(gè)新賬，A銀行(農(nóng)民工保證金專用賬戶）余額有80萬(wàn)我錄入初始數(shù)據(jù)是需要錄進(jìn)去，但對(duì)應(yīng)的貸方科目我不知道用那個(gè)，這樣試算平衡表就一直不平
meizi老師 
2023 02/06 16:21
你好；? 你這個(gè)錢(qián)是怎么來(lái)的 ；? ? 才好判斷貸方科目的??
84785002
2023 02/06 16:22
是公司另一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)入的
meizi老師
2023 02/06 16:27
你好；? 那貸方就是你 銀行存款 -? ?某賬戶??
84785002
2023 02/06 16:30
我要錄入初始數(shù)據(jù)，銀行存款— 某賬戶 填負(fù)數(shù)嗎？不對(duì)吧
meizi老師
2023 02/06 16:35
你好；? ? 不能去寫(xiě)負(fù)數(shù)哈； 要寫(xiě)正數(shù)的??
84785002
2023 02/06 16:36
這樣銀行存款總數(shù)又表160萬(wàn)了
meizi老師
2023 02/06 16:40
你好；? 那說(shuō)明你之前的數(shù)據(jù)? 可能不對(duì)的；? 你是? 新建賬嗎??
84785002
2023 02/06 16:42
對(duì)啊，新建賬套，銀行確實(shí)有這個(gè)保證金的，
84785002
2023 02/06 16:44
分錄我是會(huì)寫(xiě)，就是錄這個(gè)初始數(shù)據(jù)就不知道貸方對(duì)應(yīng)那個(gè)了，
84785002
2023 02/06 16:46
我能不能不錄入了，等做憑證調(diào)一下賬，這樣是不是也不規(guī)范啊
meizi老師
2023 02/06 16:49
你好；? ? ? ?是的； 你沒(méi)法錄入； 你? 試算不平的 ； 你要 想辦法去整理好? ?數(shù)據(jù)； 或者是? ? 之后在調(diào)整分錄??
84785002
2023 02/06 16:54
唉只能這樣了，我邏輯思維不行，轉(zhuǎn)不過(guò)彎了，真的想不通怎么做才能平，要是付出去的，或者收到別家給我的保證金，我都可以其他應(yīng)收或者應(yīng)付，這都是本公司的賬戶，期初數(shù)據(jù)實(shí)在不知道怎么錄入了。就這樣吧。感謝老師的耐心解答，愿你生活幸福
meizi老師
2023 02/06 16:58
1. 是的； 不然你做不了 建賬平衡的；? 只有先建賬平衡后； 在去考慮怎么來(lái)? 做處理??
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