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首先，應該及時建立或整理公司公賬戶的賬務，確認公賬戶有余額。追溯歷史賬務時，應以現金流量為主線，認真核實每一筆賬款，是否合法、合理，賬務數據的一致性、完整性要得到保障。對于銀行存款這一部分，應充分查明每筆存款及其余額情況，并進行核對。另外，要結合公司需要，確定儲蓄，可以分散存放，把相應部分存放在不同銀行，可以有效避免資金貼現，有利于公司資金核算歸集整理，以確保公司資金安全和及時到位。 拓展知識與例子：比如，企業(yè)是如何避免資金貼現？企業(yè)可以將收到的債權轉讓給金融機構，由金融機構為企業(yè)提供融資服務并收取相應的利息，從而避免企業(yè)資金貼現。