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實(shí)務(wù)
問題已解決
"某公司計(jì)劃在3個(gè)月后發(fā)行總額為2500萬(wàn)美元、期限為10年的公司債券。根據(jù)分析，在債券發(fā)行時(shí)，市場(chǎng)利率極有可能上升，到時(shí)， 公司為了順利發(fā)行債券只能提高利率或降低債券售價(jià)，這會(huì)造成公司融資成本增加或融資總額減少。該公司認(rèn)為，以當(dāng)前的利率水平籌資較為合適。為了將債券的價(jià)格和利率鎖定在當(dāng)前的水平上，該公司決定用芝加哥期貨交易所的10年期國(guó)債期貨進(jìn)行交叉套期保值。有關(guān)數(shù)據(jù)如下: 計(jì)算此公司的實(shí)際發(fā)行利率。"
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實(shí)際發(fā)行利率可以通過計(jì)算期貨價(jià)格與期貨價(jià)值之間的差異來(lái)得到。芝加哥期貨交易所的10年期國(guó)債期貨有一個(gè)基點(diǎn)價(jià)值，它可以用來(lái)鎖定發(fā)行價(jià)格和利率水平。根據(jù)這個(gè)期貨價(jià)格，該公司可以計(jì)算出其發(fā)行利率，結(jié)果就是它的實(shí)際發(fā)行利率。
拓展知識(shí)：芝加哥期貨交易所的10年期國(guó)債期貨是一種流動(dòng)性極強(qiáng)的金融工具，它可以幫助公司在風(fēng)險(xiǎn)管理上做出正確的決策，進(jìn)而更好地管理資金。它也可以用于金融衍生工具交易，可以提供本國(guó)債券市場(chǎng)的長(zhǎng)期或短期利率數(shù)據(jù)，為投資者做出最佳的決策提供基礎(chǔ)性的數(shù)據(jù)。
2023 02/04 18:29
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