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指定現(xiàn)金流量表是將資金從基本戶轉(zhuǎn)入一般戶的過程中，應(yīng)在銀行的現(xiàn)金流量表上進(jìn)行指定。企業(yè)將現(xiàn)金入賬時(shí)，應(yīng)填寫用于記錄資金流向的現(xiàn)金流量表，在上面將資金從基本戶指定到一般戶，指定的發(fā)生金額為2萬元。 拓展：一般戶是指銀行將營利性收入和費(fèi)用暫存在銀行的一種賬戶，不參與實(shí)際經(jīng)營，由企業(yè)和銀行雙方聯(lián)合管理，企業(yè)可以把一般戶中的資金用于短期投資，又能以期望的利率及時(shí)獲得資金，可以大大提高企業(yè)流動(dòng)性。