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同城票據(jù)交換差額戶(hù)賬目處理的步驟如下： 1．收到票據(jù)時(shí)，先錄入票據(jù)編號(hào)、收到的票據(jù)金額、付款方信息，同時(shí)登記應(yīng)付總賬賬戶(hù)。 2．出貨時(shí)，錄入票據(jù)編號(hào)、票據(jù)金額、發(fā)票金額，付款方式以及應(yīng)收賬款明細(xì)，同時(shí)登記應(yīng)收總賬賬戶(hù)。 3．結(jié)賬時(shí)，逐筆核對(duì)應(yīng)付和應(yīng)收總賬賬戶(hù)，確認(rèn)金額無(wú)誤后，將轉(zhuǎn)客戶(hù)收付差額歸入同城票據(jù)交換差額戶(hù)，并登記相應(yīng)帳目。 4．月結(jié)時(shí)，結(jié)賬將差額戶(hù)內(nèi)余款轉(zhuǎn)入貨幣資金賬戶(hù)，或者支付到購(gòu)方賬戶(hù)。 拓展知識(shí)：同城票據(jù)交換差額戶(hù)是企業(yè)與票據(jù)交換中心之間的結(jié)算賬戶(hù)，可以避免大量小額現(xiàn)金結(jié)算，提高現(xiàn)金管理效率，改善營(yíng)商環(huán)境。