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首先，您需要檢查銀行帳戶余額是否與最新的月末報表一致，如果不一致，則必須進行現(xiàn)金、存款和應收帳款等資產(chǎn)賬戶的復核以及應付款帳戶的調整。接下來，找出銀行賬戶未做進入建賬的交易，對照銀行對賬單核實核銷，再進行建賬操作。 拓展知識：建賬的原則是銀行賬戶的余額等數(shù)據(jù)要與當期報表一致，未登記的應收款、應付款等其他資金交易要及時核算，以便確保月末的結算余額準確無誤，避免資金池流失。