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5月10日,以銀行存款600000元償還短期借款,5月12日,以銀行存款償還上月所欠長征公司貸款410000單元,5月13日,接到銀行通知,收到逛明公司支付的貸款325000元,5月15日,從銀行提取現(xiàn)金35000元備用,5月18日 采購員張某予借差旅費8000元,以現(xiàn)金支付,5月20日,向銀行借入短期借款550000元,償還前欠開元公司貸款,5月21日,以銀行存款支付所欠稅金48000元,5月20日,倉庫專來本月發(fā)生材料登記表,本月生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品共領(lǐng)用材料86000元,5月31日,將現(xiàn)金25000元備
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速問速答5月10日,以銀行存款600000元償還短期借款,5月12日,以銀行存款償還上月所欠長征公司貸款410000元,這種形式是使用現(xiàn)金全額償還或者支付債務,又稱現(xiàn)金貼現(xiàn)結(jié)算,是指短期借款或票據(jù)貼現(xiàn)機構(gòu)收取現(xiàn)金或其他貨幣支付,用于償還期限更短的債務。5月13日,接到銀行通知,收到逛明公司支付的貸款325000元,貸款是一種長期的財務融資工具,由借款人就定期向貸款人償還本金及利息等。5月15日,從銀行提取現(xiàn)金35000元備用,這是一種零售銀行業(yè)務,可以滿足客戶的現(xiàn)金支付需求,給客戶提供快捷、靈活、便捷的金融服務。5月18日 采購員張某予借差旅費8000元,以現(xiàn)金支付,差旅費是企業(yè)支付給從事出差等活動的員工的費用,用作出差所需費用的補助。5月20日,向銀行借入短期借款550000元,償還前欠開元公司貸款,短期借款是指借款期限不超過一年的借款,主要用于抗衡短期支出或滿足短期資金緊張的企業(yè),具體視貸款期限而定。5月21日,以銀行存款支付所欠稅金48000元,稅金是指企業(yè)應當按照國家規(guī)定繳納的費用,以內(nèi)需繳納的稅金名義,支付給國家的金錢,例如增值稅和企業(yè)所得稅等。5月20日,倉庫專來本月發(fā)生材料登記表,本月生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品共領(lǐng)用材料86000元,材料登記表是企業(yè)對材料購進、使用、結(jié)轉(zhuǎn)以及損耗的一種記錄,可以掌握企業(yè)材料支出作用,保持企業(yè)內(nèi)部控制與管理。5月31日,將現(xiàn)金25000元備,這是企業(yè)為了備用資金或者滿足短期收付款需要,將現(xiàn)金存放在庫房內(nèi)以滿足現(xiàn)需的操作。
拓展知識:財務活動是指企業(yè)在日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中所發(fā)生的以金錢或等價物為形式的各種活動,包括收入、支出、借款、還貸等。財務活動可以分為籌資活動、投資活動和經(jīng)營活動三大類。
2023 01/31 13:12
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