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營運資金是指企業(yè)的運營中使用的資金，包括企業(yè)從外部融資和企業(yè)內(nèi)部現(xiàn)金流入的資金，用于支付企業(yè)運營中的日常開銷，并可用于一定程度上進行經(jīng)營擴張及發(fā)展。營運資金構(gòu)成了企業(yè)日常運營的基石，是企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)定正常運行的關(guān)鍵保障，因此企業(yè)必須進行有效地營運資金管理，使得營運資金得到有效地利用，以實現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營目標。 營運資金管理主要包括以下幾個方面：首先，確定營運資金的總量，根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)金流入和資金需求，按照企業(yè)的營運計劃，制定營運資金的申請計劃；其次，資金申請?zhí)幚?，根?jù)企業(yè)實際資金需求，采取合理申請，盡可能加快調(diào)配較適當?shù)馁Y金；再次，建立資金流動控制，對企業(yè)進行資金內(nèi)部流通的控制，妥善的安排資金的分配，以最大程度的提高營運資金的利用效率；最后，及時進行考核，定期及時的進行營運資金的使用情況和效率的考核，及時的發(fā)現(xiàn)和糾正營運資金的不足和問題。 拓展知識：除了營運資金的管理，企業(yè)還需要進行營運資金的控制，以確保企業(yè)經(jīng)營正常、資金利用有效。資金控制主要包括以下四個方面：一是有效的評估和調(diào)整，即根據(jù)企業(yè)實際情況，及時評估調(diào)節(jié)營運資金的結(jié)構(gòu)；二是市場情況及時把握，根據(jù)市場及貨幣政策等外部因素，進行營運資金的調(diào)度和分配；三是加快審批流程，及時審批各類投融資活動的申請，減少資金的閑置；四是多種資金渠道的結(jié)合，盡可能清晰地劃分營運資金來源，綜合利用多種融資渠道，有效控制資金的成本及流動性。