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營(yíng)運(yùn)資金管理是企業(yè)經(jīng)營(yíng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中實(shí)施的一種重要管理形式，也是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的一種重要內(nèi)容。它是指企業(yè)在實(shí)施經(jīng)營(yíng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中主要掌握的營(yíng)運(yùn)資金的管理。營(yíng)運(yùn)資金管理具體涉及預(yù)算管理、貨幣資金的結(jié)構(gòu)調(diào)整、資金的運(yùn)用以及及時(shí)補(bǔ)充等過(guò)程。預(yù)算管理主要是指確定企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)可供投入的資金量，并設(shè)計(jì)一些目標(biāo)指標(biāo)來(lái)控制它們，以保證資金的有效利用。貨幣資金的結(jié)構(gòu)調(diào)整指的是企業(yè)通過(guò)改變不同類(lèi)型資金的比例來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)的投資結(jié)構(gòu)調(diào)整。資金運(yùn)用主要指企業(yè)在財(cái)務(wù)資金管理中有效地運(yùn)用資金，包括擁有、使用和回收資金，以達(dá)到節(jié)約成本、改善營(yíng)運(yùn)效率的目的。而及時(shí)補(bǔ)充資金則指的是企業(yè)通過(guò)及時(shí)的資金補(bǔ)充來(lái)滿(mǎn)足其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需求。 營(yíng)運(yùn)資金管理與其他企業(yè)財(cái)務(wù)管理形式相比，其核心在于把握資金有效性，削減資金流轉(zhuǎn)中存在的固定成本，以提升企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。此外，營(yíng)運(yùn)資金管理還會(huì)涉及到融資制度的優(yōu)化，如租賃融資、信托融資、借款融資以及資產(chǎn)證券化融資等等。同時(shí)，在營(yíng)運(yùn)資金管理中，還需要考慮資金風(fēng)險(xiǎn)的控制，如價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)以及政策風(fēng)險(xiǎn)等等。