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基金凈值是指基金股票、權(quán)益型證券、債券、固定收益類(lèi)工具、其他投資工具的總價(jià)值，減去投資者的手續(xù)費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用后的余額，即為基金的凈值。 基金凈值作為對(duì)基金投資者投資收益的重要參照物，基金凈值還有另外一層含義，那就是通過(guò)基金凈值可以反映基金經(jīng)理投資組合的表現(xiàn)。 基金凈值的計(jì)算方法有很多種，但最為常見(jiàn)的是每日算總價(jià)值法，即把基金中所有證券每日收盤(pán)時(shí)的市值，減去證券手續(xù)費(fèi)、管理費(fèi)及其它費(fèi)用后得出的凈值便是基金的凈值。 基金的凈值是非常重要的，它反映了基金的實(shí)際價(jià)值，給投資者帶來(lái)了可靠可靠的參考依據(jù)。在投資基金的時(shí)候，應(yīng)該更加關(guān)注基金的凈值，以確保自己的投資行為。 拓展知識(shí)：存在一種被稱為“貨幣市場(chǎng)基金”的特殊類(lèi)型的基金，它的凈值基本穩(wěn)定在1元左右，其特點(diǎn)是可以通過(guò)其凈值一天變化非常小，幾乎不需要去關(guān)心它的凈值變化，而且體驗(yàn)可能更加舒服。