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證券組合風(fēng)險是把投資市場上的金融工具按照一定的比例組合在一起，以獲得最大收益的做法，但它也帶來了一定的風(fēng)險。證券組合風(fēng)險通常涉及投資組合的價值變動，組合的價值變動的原因可以是市場的價格或其他因素的變動。其中市場風(fēng)險是指投資者投資組合中的資產(chǎn)組合可能受到外部因素影響而導(dǎo)致價格變動所帶來的風(fēng)險，如利率變動、通貨膨脹、成本和稅收的變化等。另外，組合風(fēng)險還包括非常規(guī)市場交易風(fēng)險，投資者投資組合中有交易限制、投資交易受到政策管制等原因而受到限制，帶來的風(fēng)險。根據(jù)投資組合的情況，相關(guān)風(fēng)險也可能是多種多樣的。 拓展知識：證券組合風(fēng)險的管理是投資者實現(xiàn)投資收益最大化的關(guān)鍵，其中包括合理的資產(chǎn)配置，完善的風(fēng)險管理模型，有效的投資行為等。實際操作上，首先要把投資組合的風(fēng)險分析為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，在決定投資組合結(jié)構(gòu)時，應(yīng)根據(jù)風(fēng)險容忍度來反映投資者心理承受能力；其次是確定投資組合的配置，要選擇有合理特點的資產(chǎn)，以此來實現(xiàn)投資組合的多樣化；最后是把握投資組合的收益率和風(fēng)險水平。